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| 蓝帆医疗(002382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,592.40 | 413,940.08 | 279,640.64 | 139,085.17 | |
| 收到的税费返还 | 60,911.76 | 37,771.39 | 26,739.76 | 11,484.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,382.63 | 5,575.78 | 3,464.50 | 2,063.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 605,886.79 | 457,287.25 | 309,844.91 | 152,633.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,434.16 | 328,223.27 | 213,743.20 | 107,547.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,306.34 | 65,413.50 | 46,991.35 | 23,583.15 | |
| 支付的各项税费 | 6,879.17 | 7,734.34 | 5,686.94 | 2,613.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,820.31 | 30,387.71 | 20,887.58 | 10,900.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 556,439.98 | 431,758.82 | 287,309.07 | 144,644.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,446.81 | 25,528.43 | 22,535.84 | 7,989.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,421.67 | 111,694.50 | 97,894.21 | 91,361.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,873.53 | 3,381.51 | 3,326.60 | 1,800.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,098.32 | 272.39 | 179.60 | 61.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,393.51 | 115,348.39 | 101,400.41 | 93,223.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,686.27 | 72,638.54 | 55,344.74 | 22,142.61 | |
| 投资所支付的现金 | 60,900.00 | 42,289.58 | 24,289.58 | 9,987.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,325.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,911.59 | 114,928.12 | 79,634.32 | 32,129.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,481.92 | 420.28 | 21,766.09 | 61,093.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,276.00 | 13,753.89 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64,258.33 | 64,223.97 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,276.00 | 78,012.22 | 64,223.97 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,717.62 | 76,862.24 | 69,933.81 | 29,034.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,102.97 | 7,427.04 | 5,554.17 | 2,748.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.14 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,624.81 | 1,510.84 | 352.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,445.41 | 85,800.12 | 75,840.25 | 31,782.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,169.41 | -7,787.90 | -11,616.28 | -31,782.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,963.43 | 8,946.68 | 5,477.14 | 354.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,277.24 | 27,107.49 | 38,162.79 | 37,654.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,861.27 | 191,861.27 | 191,861.27 | 192,046.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,584.02 | 218,968.75 | 230,024.05 | 229,701.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,231.63 | -- | -18,043.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,258.33 | -- | 1,303.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,487.30 | -- | 20,146.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,818.95 | -- | 2,538.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,144.19 | -- | 2,562.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.23 | -- | -8.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 694.06 | -- | 277.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 674.17 | -- | 111.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,984.26 | -- | 6,314.95 | -- | |
| 投资损失 | -25,771.19 | -- | 1,172.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 78.29 | -- | 770.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,000.88 | -- | -2,839.31 | -- | |
| 存货的减少 | 17,654.13 | -- | 8,505.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,340.55 | -- | -16,543.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,595.17 | -- | 13,273.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,324.20 | -- | 2,207.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,446.81 | -- | 22,535.84 | -- | |
| 债务转为资本 | 62.43 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,584.02 | -- | 230,024.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 191,861.27 | -- | 191,861.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,277.24 | -- | 38,162.79 | -- | |
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