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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
蓝帆医疗(002382) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,403.06 | 263,385.38 | 97,637.22 | 357,075.32 | 266,077.54 |
收到的税费返还 | 8,928.48 | 4,787.62 | 2,691.83 | 19,131.26 | 16,432.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,134.21 | 2,878.94 | 3,010.72 | 7,023.94 | 2,830.95 |
经营活动现金流入小计 | 508,465.75 | 271,051.94 | 103,339.77 | 383,230.51 | 285,341.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,323.74 | 116,511.84 | 63,839.61 | 176,819.12 | 123,478.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,325.59 | 29,880.99 | 14,250.07 | 56,998.22 | 46,897.60 |
支付的各项税费 | 22,046.90 | 9,085.03 | 3,713.30 | 20,891.78 | 15,373.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,041.15 | 20,525.09 | 8,096.01 | 50,242.49 | 41,033.57 |
经营活动现金流出小计 | 318,737.38 | 176,002.95 | 89,898.99 | 304,951.60 | 226,783.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 189,728.36 | 95,048.99 | 13,440.78 | 78,278.91 | 58,558.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,117.20 | 6,120.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 80.54 | 62.12 | 62.12 | 246.10 | 142.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,046.30 | 62.47 | 102.84 | 199.97 | 68.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 239.76 | -- | 420.00 | 330.91 | 222.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,366.60 | 124.60 | 584.96 | 6,894.18 | 6,553.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,586.17 | 31,425.20 | 10,675.10 | 35,669.00 | 22,224.44 |
投资所支付的现金 | 34,100.00 | 14,100.00 | 3,000.00 | 10,056.27 | 8,665.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,910.89 | 72,186.48 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,979.56 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 204,576.62 | 117,711.68 | 13,675.10 | 45,725.26 | 30,889.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -203,210.02 | -117,587.09 | -13,090.14 | -38,831.08 | -24,336.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 420.00 | 420.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.00 | 420.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 470,705.19 | 472,181.63 | 93,988.10 | 148,495.37 | 143,719.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,239.35 | 59,285.28 | 40,000.11 | 115,166.45 | 114,993.11 |
筹资活动现金流入小计 | 551,364.54 | 531,886.91 | 133,988.21 | 263,661.82 | 258,712.35 |
偿还债务支付的现金 | 190,950.15 | 173,354.12 | 113,469.37 | 152,941.53 | 147,304.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,028.56 | 13,893.41 | 2,982.80 | 13,741.54 | 10,913.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,563.22 | 72,120.75 | 31,036.95 | 94,160.43 | 94,044.89 |
筹资活动现金流出小计 | 327,541.93 | 259,368.27 | 147,489.13 | 260,843.50 | 252,262.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 223,822.61 | 272,518.64 | -13,500.92 | 2,818.32 | 6,449.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 735.46 | 232.71 | 453.29 | 433.59 | 1,030.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 211,076.42 | 250,213.26 | -12,696.99 | 42,699.74 | 41,702.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,095.15 | 109,095.15 | 109,095.15 | 66,395.41 | 66,395.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 320,171.57 | 359,308.41 | 96,398.16 | 109,095.15 | 108,097.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 62,516.64 | -- | 51,945.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 54.61 | -- | 727.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,891.51 | -- | 13,147.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,746.26 | -- | 5,428.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -242.50 | -- | 1,225.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 88.60 | -- | 214.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44.90 | -- | 677.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.02 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,645.27 | -- | 7,521.56 | -- |
投资损失 | -- | -2,007.62 | -- | -301.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,096.00 | -- | -2,441.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17.55 | -- | -8.82 | -- |
存货的减少 | -- | -1,934.68 | -- | 242.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,477.00 | -- | 2,149.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,572.07 | -- | -3,849.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,264.66 | -- | 1,599.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 95,048.99 | -- | 78,278.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 359,308.41 | -- | 109,095.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 109,095.15 | -- | 66,395.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 250,213.26 | -- | 42,699.74 | -- |
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