蓝帆医疗

- 002382

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
蓝帆医疗(002382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,085.17826,780.33676,539.51509,793.02280,347.90
收到的税费返还11,484.8737,377.1025,717.1618,698.748,496.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,063.4712,004.467,190.788,218.265,932.13
经营活动现金流入小计152,633.51876,161.89709,447.45536,710.02294,776.18
购买商品、接受劳务支付的现金107,547.52448,941.35333,246.31239,574.42141,934.16
支付给职工以及为职工支付的现金23,583.1583,382.1163,412.9543,918.6621,615.53
支付的各项税费2,613.0130,469.6626,989.6019,514.938,068.78
支付的其他与经营活动有关的现金10,900.7288,814.1935,458.2021,100.2511,482.55
经营活动现金流出小计144,644.40651,607.31459,107.06324,108.27183,101.02
经营活动产生的现金流量净额7,989.11224,554.57250,340.39212,601.76111,675.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,361.18241,071.08206,037.50162,037.5063,500.00
取得投资收益所收到的现金1,800.254,945.244,466.524,014.64504.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.80636.73564.95414.88201.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----654.82654.82--
投资活动现金流入小计93,223.23246,653.05211,723.78167,121.8464,205.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,142.61258,176.38219,322.46173,352.1095,521.70
投资所支付的现金9,987.25237,764.62185,296.38135,296.3852,140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,129.86495,941.00404,618.84308,648.48147,661.70
投资活动产生的现金流量净额61,093.38-249,287.94-192,895.06-141,526.64-83,456.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--147,737.05155,402.63117,214.13117,214.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--654.822,301.671,345.89549.63
筹资活动现金流入小计--148,391.87157,704.31118,560.02117,763.76
偿还债务支付的现金29,034.00196,594.73205,633.88205,139.28201,558.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,748.4147,730.5744,855.393,611.575,079.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--10.29------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,768.291,532.191,524.791,290.61
筹资活动现金流出小计31,782.40246,093.59252,021.46210,275.63207,928.81
筹资活动产生的现金流量净额-31,782.40-97,701.72-94,317.15-91,715.61-90,165.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响354.244,806.83-6,155.93-7,339.96-2,937.27
五、现金及现金等价物净增加额37,654.33-117,628.26-43,027.75-27,980.45-64,883.27
加:期初现金及现金等价物余额192,046.91309,489.52309,489.52309,489.52309,489.52
六、期末现金及现金等价物余额229,701.23191,861.27266,461.77281,509.08244,606.25
附注
净利润--115,570.86--344,168.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--216,019.00--5,159.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,224.92--10,994.85--
无形资产摊销--6,525.96--3,051.84--
长期待摊费用摊销--3,453.67---2,341.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--198.00---1,893.97--
固定资产报废损失--3,251.09--772.98--
公允价值变动损失---109,847.20---109,593.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,525.13--8,840.07--
投资损失---2,430.87---6,723.18--
递延所得税资产减少---33.42---1,346.15--
递延所得税负债增加--1,115.54--275.34--
存货的减少---42,652.18---25,656.79--
经营性应收项目的减少--18,269.85---7,554.68--
经营性应付项目的增加---22,063.42---5,199.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,962.01---351.26--
经营活动产生现金流量净额--224,554.57--212,601.76--
债务转为资本--107,624.94------
一年内到期的可转换公司债券---107,707.83------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--191,861.27--281,509.08--
现金的期初余额--309,489.52--309,489.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---117,628.26---27,980.45--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶