蓝帆医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
蓝帆医疗(002382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金266,077.54176,715.6792,153.51262,677.61174,228.30
收到的税费返还16,432.8812,383.707,025.688,760.226,526.66
收到的其他与经营活动有关的现金2,830.952,570.101,809.962,297.991,989.64
经营活动现金流入小计285,341.37191,669.48100,989.16273,735.82182,744.60
购买商品、接受劳务支付的现金123,478.7884,493.8158,765.48124,974.0383,669.48
支付给职工以及为职工支付的现金46,897.6034,245.5416,897.3934,817.7019,199.10
支付的各项税费15,373.2010,710.945,089.9814,923.246,556.35
支付的其他与经营活动有关的现金41,033.5728,430.8310,836.1134,084.2222,068.87
经营活动现金流出小计226,783.15157,881.1391,588.96208,799.20131,493.81
经营活动产生的现金流量净额58,558.2233,788.359,400.2064,936.6251,250.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,120.246,000.006,000.006,710.12600.00
取得投资收益所收到的现金142.11142.11142.1165.1576.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.7839.3628.9524.136.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------532.55--
收到的其他与投资活动有关的现金222.00222.00222.00258.0049,789.35
投资活动现金流入小计6,553.136,403.476,393.067,589.9550,472.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,224.4415,024.658,757.3644,109.1034,617.68
投资所支付的现金8,665.177,771.73119.9713,650.006,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------136,845.35--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,889.6122,796.398,877.33194,604.4541,217.68
投资活动产生的现金流量净额-24,336.48-16,392.92-2,484.27-187,014.509,254.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------179,202.32179,202.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金143,719.23143,719.2399,345.1431,006.9415,455.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金114,993.11114,813.44------
筹资活动现金流入小计258,712.35258,532.6899,345.14210,209.26194,657.98
偿还债务支付的现金147,304.70147,244.8937,530.0130,308.7413,973.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,913.029,322.652,375.1015,630.3910,189.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金94,044.8990,864.5542,015.331,475.781,106.33
筹资活动现金流出小计252,262.61247,432.1081,920.4447,414.9025,268.60
筹资活动产生的现金流量净额6,449.7411,100.5817,424.70162,794.36169,389.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,030.71516.73-1,889.212,519.641,439.16
五、现金及现金等价物净增加额41,702.1929,012.7422,451.4143,236.12231,334.18
加:期初现金及现金等价物余额66,395.4166,395.4166,395.4123,159.2923,159.29
六、期末现金及现金等价物余额108,097.6095,408.1588,846.8266,395.41254,493.46
附注
净利润--24,783.21--35,533.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--834.34--1,250.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,335.29--9,951.94--
无形资产摊销--2,600.55--3,552.09--
长期待摊费用摊销--387.39--689.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.21--212.42--
固定资产报废损失--188.83--483.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,683.28--6,640.16--
投资损失---2.71---368.52--
递延所得税资产减少---1,088.31--407.89--
递延所得税负债增加---18.14---3,032.40--
存货的减少---5,489.46--8,519.60--
经营性应收项目的减少--10,012.03---15,704.11--
经营性应付项目的增加---9,282.10--17,357.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---168.07---557.14--
经营活动产生现金流量净额--33,788.35--64,936.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,408.15--66,395.41--
现金的期初余额--66,395.41--23,159.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,012.74--43,236.12--
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