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| 蓝帆医疗(002382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,002.77 | 143,986.29 | 491,825.01 | 360,845.84 | 232,441.02 |
| 收到的税费返还 | 19,882.88 | 8,705.01 | 37,496.05 | 22,358.27 | 14,581.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,741.78 | 8,531.77 | 9,261.55 | 4,431.00 | 3,584.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 318,627.43 | 161,223.08 | 538,582.61 | 387,635.12 | 250,607.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,236.10 | 118,457.23 | 393,772.72 | 300,756.36 | 185,258.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,369.97 | 28,241.15 | 96,341.12 | 63,156.00 | 44,993.31 |
| 支付的各项税费 | 6,912.39 | 4,143.42 | 10,466.34 | 10,219.16 | 7,588.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,008.87 | 14,832.64 | 45,291.02 | 32,090.56 | 23,763.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,527.33 | 165,674.44 | 545,871.19 | 406,222.08 | 261,603.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,899.89 | -4,451.36 | -7,288.58 | -18,586.96 | -10,996.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,100.49 | 1,800.00 | 26,792.15 | 27,340.52 | 32,057.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.19 | 22.93 | 3,091.36 | 3,130.86 | 2,535.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.74 | 21.20 | 256.27 | 181.51 | 103.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77.99 | -- | -- | 672.13 | 525.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,363.41 | 1,844.13 | 30,139.79 | 31,325.02 | 35,222.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,990.83 | 28,653.73 | 77,414.44 | 54,095.95 | 33,362.44 |
| 投资所支付的现金 | 11,701.16 | 3,677.31 | 39,800.00 | 14,500.00 | 23,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 874.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,691.99 | 32,331.04 | 117,214.44 | 68,595.95 | 57,537.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,328.58 | -30,486.91 | -87,074.65 | -37,270.94 | -22,314.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 90,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 124,668.05 | 25,353.91 | 76,032.13 | 54,693.53 | 27,942.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 28,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,668.05 | 115,353.91 | 104,032.13 | 54,693.53 | 27,942.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,505.84 | 11,983.95 | 37,380.71 | 34,991.91 | 17,796.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,826.60 | 3,068.85 | 51,377.64 | 48,845.12 | 45,550.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,942.74 | 359.05 | 1,943.20 | 2,417.52 | 1,009.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,275.17 | 15,411.86 | 90,701.54 | 86,254.54 | 64,356.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,392.87 | 99,942.05 | 13,330.59 | -31,561.01 | -36,414.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,622.31 | 1,681.76 | 2,056.10 | 749.91 | 1,872.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,786.70 | 66,685.53 | -78,976.55 | -86,669.01 | -67,852.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,607.48 | 108,607.48 | 187,584.02 | 187,584.02 | 187,584.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,394.18 | 175,293.01 | 108,607.48 | 100,915.02 | 119,731.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,845.76 | -- | -56,836.05 | -- | -23,660.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,666.29 | -- | 9,370.86 | -- | 4,965.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,634.55 | -- | 44,784.34 | -- | 22,363.21 |
| 无形资产摊销 | 2,863.53 | -- | 5,943.10 | -- | 2,927.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,164.07 | -- | 5,088.23 | -- | 2,615.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.43 | -- | 192.29 | -- | 17.68 |
| 固定资产报废损失 | 238.35 | -- | 2,147.41 | -- | 0.06 |
| 公允价值变动损失 | -3.50 | -- | -7,062.83 | -- | -7,112.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,149.18 | -- | 15,990.55 | -- | 9,139.87 |
| 投资损失 | 723.22 | -- | -1,440.78 | -- | -1,623.07 |
| 递延所得税资产减少 | -1,690.50 | -- | -5,959.48 | -- | -1,941.56 |
| 递延所得税负债增加 | -247.74 | -- | -3,855.60 | -- | -1,914.46 |
| 存货的减少 | -6,119.12 | -- | -14,632.35 | -- | -3,985.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -29,020.50 | -- | -24,761.13 | -- | -10,074.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,632.29 | -- | 19,973.48 | -- | -4,676.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 489.02 | -- | 2,045.49 | -- | 1,213.39 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,899.89 | -- | -7,288.58 | -- | -10,996.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 17.27 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 143,394.18 | -- | 108,607.48 | -- | 119,731.81 |
| 现金的期初余额 | 108,607.48 | -- | 187,584.02 | -- | 187,584.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,786.70 | -- | -78,976.55 | -- | -67,852.22 |
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