蓝帆医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蓝帆医疗(002382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金676,539.51509,793.02280,347.90805,594.45491,403.06
收到的税费返还25,717.1618,698.748,496.1416,418.448,928.48
收到的其他与经营活动有关的现金7,190.788,218.265,932.1318,262.188,134.21
经营活动现金流入小计709,447.45536,710.02294,776.18840,275.07508,465.75
购买商品、接受劳务支付的现金333,246.31239,574.42141,934.16290,612.08203,323.74
支付给职工以及为职工支付的现金63,412.9543,918.6621,615.5366,337.0647,325.59
支付的各项税费26,989.6019,514.938,068.7843,092.2422,046.90
支付的其他与经营活动有关的现金35,458.2021,100.2511,482.5573,080.1046,041.15
经营活动现金流出小计459,107.06324,108.27183,101.02473,121.47318,737.38
经营活动产生的现金流量净额250,340.39212,601.76111,675.16367,153.60189,728.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金206,037.50162,037.5063,500.0070,000.00--
取得投资收益所收到的现金4,466.524,014.64504.25406.6480.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额564.95414.88201.34743.261,046.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金654.82654.82----239.76
投资活动现金流入小计211,723.78167,121.8464,205.5971,149.901,366.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金219,322.46173,352.1095,521.70120,313.3555,586.17
投资所支付的现金185,296.38135,296.3852,140.00244,284.1834,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------68,910.89
支付的其他与投资活动有关的现金--------45,979.56
投资活动现金流出小计404,618.84308,648.48147,661.70435,478.49204,576.62
投资活动产生的现金流量净额-192,895.06-141,526.64-83,456.11-364,328.59-203,210.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1.26420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1.26420.00
取得借款收到的现金155,402.63117,214.13117,214.13126,952.51470,705.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,301.671,345.89549.63435,936.4580,239.35
筹资活动现金流入小计157,704.31118,560.02117,763.76562,890.22551,364.54
偿还债务支付的现金205,633.88205,139.28201,558.33252,511.29190,950.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,855.393,611.575,079.8628,212.8618,028.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,532.191,524.791,290.6175,832.52118,563.22
筹资活动现金流出小计252,021.46210,275.63207,928.81356,556.67327,541.93
筹资活动产生的现金流量净额-94,317.15-91,715.61-90,165.04206,333.55223,822.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,155.93-7,339.96-2,937.27-8,764.19735.46
五、现金及现金等价物净增加额-43,027.75-27,980.45-64,883.27200,394.37211,076.42
加:期初现金及现金等价物余额309,489.52309,489.52309,489.52109,095.15109,095.15
六、期末现金及现金等价物余额266,461.77281,509.08244,606.25309,489.52320,171.57
附注
净利润--344,168.30--176,304.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,159.00--176,916.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,994.85--15,271.23--
无形资产摊销--3,051.84--6,099.65--
长期待摊费用摊销---2,341.97--1,606.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,893.97---394.76--
固定资产报废损失--772.98--1,781.85--
公允价值变动损失---109,593.29---105.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,840.07--18,991.92--
投资损失---6,723.18---3,610.01--
递延所得税资产减少---1,346.15--1,411.36--
递延所得税负债增加--275.34---4,310.25--
存货的减少---25,656.79---34,293.48--
经营性应收项目的减少---7,554.68---58,255.79--
经营性应付项目的增加---5,199.33--65,187.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---351.26--4,551.96--
经营活动产生现金流量净额--212,601.76--367,153.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--281,509.08--309,489.52--
现金的期初余额--309,489.52--109,095.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,980.45--200,394.37--
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