蓝帆医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蓝帆医疗(002382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金491,403.06263,385.3897,637.22357,075.32266,077.54
收到的税费返还8,928.484,787.622,691.8319,131.2616,432.88
收到的其他与经营活动有关的现金8,134.212,878.943,010.727,023.942,830.95
经营活动现金流入小计508,465.75271,051.94103,339.77383,230.51285,341.37
购买商品、接受劳务支付的现金203,323.74116,511.8463,839.61176,819.12123,478.78
支付给职工以及为职工支付的现金47,325.5929,880.9914,250.0756,998.2246,897.60
支付的各项税费22,046.909,085.033,713.3020,891.7815,373.20
支付的其他与经营活动有关的现金46,041.1520,525.098,096.0150,242.4941,033.57
经营活动现金流出小计318,737.38176,002.9589,898.99304,951.60226,783.15
经营活动产生的现金流量净额189,728.3695,048.9913,440.7878,278.9158,558.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,117.206,120.24
取得投资收益所收到的现金80.5462.1262.12246.10142.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,046.3062.47102.84199.9768.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金239.76--420.00330.91222.00
投资活动现金流入小计1,366.60124.60584.966,894.186,553.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,586.1731,425.2010,675.1035,669.0022,224.44
投资所支付的现金34,100.0014,100.003,000.0010,056.278,665.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68,910.8972,186.48------
支付的其他与投资活动有关的现金45,979.56--------
投资活动现金流出小计204,576.62117,711.6813,675.1045,725.2630,889.61
投资活动产生的现金流量净额-203,210.02-117,587.09-13,090.14-38,831.08-24,336.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金420.00420.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金420.00420.00------
取得借款收到的现金470,705.19472,181.6393,988.10148,495.37143,719.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80,239.3559,285.2840,000.11115,166.45114,993.11
筹资活动现金流入小计551,364.54531,886.91133,988.21263,661.82258,712.35
偿还债务支付的现金190,950.15173,354.12113,469.37152,941.53147,304.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,028.5613,893.412,982.8013,741.5410,913.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金118,563.2272,120.7531,036.9594,160.4394,044.89
筹资活动现金流出小计327,541.93259,368.27147,489.13260,843.50252,262.61
筹资活动产生的现金流量净额223,822.61272,518.64-13,500.922,818.326,449.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响735.46232.71453.29433.591,030.71
五、现金及现金等价物净增加额211,076.42250,213.26-12,696.9942,699.7441,702.19
加:期初现金及现金等价物余额109,095.15109,095.15109,095.1566,395.4166,395.41
六、期末现金及现金等价物余额320,171.57359,308.4196,398.16109,095.15108,097.60
附注
净利润--62,516.64--51,945.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--54.61--727.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,891.51--13,147.15--
无形资产摊销--2,746.26--5,428.30--
长期待摊费用摊销---242.50--1,225.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--88.60--214.46--
固定资产报废损失--44.90--677.47--
公允价值变动损失---2.02------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,645.27--7,521.56--
投资损失---2,007.62---301.27--
递延所得税资产减少--3,096.00---2,441.24--
递延所得税负债增加---17.55---8.82--
存货的减少---1,934.68--242.13--
经营性应收项目的减少--19,477.00--2,149.99--
经营性应付项目的增加---2,572.07---3,849.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,264.66--1,599.92--
经营活动产生现金流量净额--95,048.99--78,278.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--359,308.41--109,095.15--
现金的期初余额--109,095.15--66,395.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--250,213.26--42,699.74--
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