蓝帆医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蓝帆医疗(002382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金456,946.88294,002.77143,986.29491,825.01360,845.84
收到的税费返还31,250.3619,882.888,705.0137,496.0522,358.27
收到的其他与经营活动有关的现金9,199.974,741.788,531.779,261.554,431.00
经营活动现金流入小计497,397.21318,627.43161,223.08538,582.61387,635.12
购买商品、接受劳务支付的现金378,016.47246,236.10118,457.23393,772.72300,756.36
支付给职工以及为职工支付的现金81,045.1254,369.9728,241.1596,341.1263,156.00
支付的各项税费12,044.096,912.394,143.4210,466.3410,219.16
支付的其他与经营活动有关的现金33,204.2122,008.8714,832.6445,291.0232,090.56
经营活动现金流出小计504,309.88329,527.33165,674.44545,871.19406,222.08
经营活动产生的现金流量净额-6,912.68-10,899.89-4,451.36-7,288.58-18,586.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,841.5812,100.491,800.0026,792.1527,340.52
取得投资收益所收到的现金181.67144.1922.933,091.363,130.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.7840.7421.20256.27181.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金77.9977.99----672.13
投资活动现金流入小计16,192.0112,363.411,844.1330,139.7931,325.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,155.7144,990.8328,653.7377,414.4454,095.95
投资所支付的现金16,169.2111,701.163,677.3139,800.0014,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82,324.9256,691.9932,331.04117,214.4468,595.95
投资活动产生的现金流量净额-66,132.91-44,328.58-30,486.91-87,074.65-37,270.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金171,515.27100,000.0090,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金171,515.27--------
取得借款收到的现金157,655.38124,668.0525,353.9176,032.1354,693.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------28,000.00--
筹资活动现金流入小计329,170.66224,668.05115,353.91104,032.1354,693.53
偿还债务支付的现金155,095.47125,505.8411,983.9537,380.7134,991.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,820.507,826.603,068.8551,377.6448,845.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,303.834,942.74359.051,943.202,417.52
筹资活动现金流出小计168,219.80138,275.1715,411.8690,701.5486,254.54
筹资活动产生的现金流量净额160,950.8586,392.8799,942.0513,330.59-31,561.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,659.553,622.311,681.762,056.10749.91
五、现金及现金等价物净增加额92,564.8234,786.7066,685.53-78,976.55-86,669.01
加:期初现金及现金等价物余额108,607.48108,607.48108,607.48187,584.02187,584.02
六、期末现金及现金等价物余额201,172.29143,394.18175,293.01108,607.48100,915.02
附注
净利润---16,845.76---56,836.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,666.29--9,370.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,634.55--44,784.34--
无形资产摊销--2,863.53--5,943.10--
长期待摊费用摊销--2,164.07--5,088.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.43--192.29--
固定资产报废损失--238.35--2,147.41--
公允价值变动损失---3.50---7,062.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,149.18--15,990.55--
投资损失--723.22---1,440.78--
递延所得税资产减少---1,690.50---5,959.48--
递延所得税负债增加---247.74---3,855.60--
存货的减少---6,119.12---14,632.35--
经营性应收项目的减少---29,020.50---24,761.13--
经营性应付项目的增加---2,632.29--19,973.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--489.02--2,045.49--
经营活动产生现金流量净额---10,899.89---7,288.58--
债务转为资本------17.27--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,394.18--108,607.48--
现金的期初余额--108,607.48--187,584.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,786.70---78,976.55--
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