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| 蓝帆医疗(002382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,940.08 | 279,640.64 | 139,085.17 | 826,780.33 | 676,539.51 |
| 收到的税费返还 | 37,771.39 | 26,739.76 | 11,484.87 | 37,377.10 | 25,717.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,575.78 | 3,464.50 | 2,063.47 | 12,004.46 | 7,190.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 457,287.25 | 309,844.91 | 152,633.51 | 876,161.89 | 709,447.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,223.27 | 213,743.20 | 107,547.52 | 448,941.35 | 333,246.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,413.50 | 46,991.35 | 23,583.15 | 83,382.11 | 63,412.95 |
| 支付的各项税费 | 7,734.34 | 5,686.94 | 2,613.01 | 30,469.66 | 26,989.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,387.71 | 20,887.58 | 10,900.72 | 88,814.19 | 35,458.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 431,758.82 | 287,309.07 | 144,644.40 | 651,607.31 | 459,107.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,528.43 | 22,535.84 | 7,989.11 | 224,554.57 | 250,340.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,694.50 | 97,894.21 | 91,361.18 | 241,071.08 | 206,037.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,381.51 | 3,326.60 | 1,800.25 | 4,945.24 | 4,466.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.39 | 179.60 | 61.80 | 636.73 | 564.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 654.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 115,348.39 | 101,400.41 | 93,223.23 | 246,653.05 | 211,723.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,638.54 | 55,344.74 | 22,142.61 | 258,176.38 | 219,322.46 |
| 投资所支付的现金 | 42,289.58 | 24,289.58 | 9,987.25 | 237,764.62 | 185,296.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 114,928.12 | 79,634.32 | 32,129.86 | 495,941.00 | 404,618.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 420.28 | 21,766.09 | 61,093.38 | -249,287.94 | -192,895.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,753.89 | -- | -- | 147,737.05 | 155,402.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,258.33 | 64,223.97 | -- | 654.82 | 2,301.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,012.22 | 64,223.97 | -- | 148,391.87 | 157,704.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,862.24 | 69,933.81 | 29,034.00 | 196,594.73 | 205,633.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,427.04 | 5,554.17 | 2,748.41 | 47,730.57 | 44,855.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 10.29 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,510.84 | 352.27 | -- | 1,768.29 | 1,532.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,800.12 | 75,840.25 | 31,782.40 | 246,093.59 | 252,021.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,787.90 | -11,616.28 | -31,782.40 | -97,701.72 | -94,317.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,946.68 | 5,477.14 | 354.24 | 4,806.83 | -6,155.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,107.49 | 38,162.79 | 37,654.33 | -117,628.26 | -43,027.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,861.27 | 191,861.27 | 192,046.91 | 309,489.52 | 309,489.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,968.75 | 230,024.05 | 229,701.23 | 191,861.27 | 266,461.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,043.27 | -- | 115,570.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,303.05 | -- | 216,019.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,146.65 | -- | 25,224.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,538.40 | -- | 6,525.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,562.32 | -- | 3,453.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.57 | -- | 198.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 277.25 | -- | 3,251.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 111.90 | -- | -109,847.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,314.95 | -- | 8,525.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,172.54 | -- | -2,430.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 770.58 | -- | -33.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,839.31 | -- | 1,115.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,505.25 | -- | -42,652.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,543.91 | -- | 18,269.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,273.33 | -- | -22,063.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,207.68 | -- | 1,962.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,535.84 | -- | 224,554.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 107,624.94 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -107,707.83 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 230,024.05 | -- | 191,861.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 191,861.27 | -- | 309,489.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,162.79 | -- | -117,628.26 | -- |
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