- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
蓝帆医疗(002382) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,085.17 | 826,780.33 | 676,539.51 | 509,793.02 | 280,347.90 |
收到的税费返还 | 11,484.87 | 37,377.10 | 25,717.16 | 18,698.74 | 8,496.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,063.47 | 12,004.46 | 7,190.78 | 8,218.26 | 5,932.13 |
经营活动现金流入小计 | 152,633.51 | 876,161.89 | 709,447.45 | 536,710.02 | 294,776.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,547.52 | 448,941.35 | 333,246.31 | 239,574.42 | 141,934.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,583.15 | 83,382.11 | 63,412.95 | 43,918.66 | 21,615.53 |
支付的各项税费 | 2,613.01 | 30,469.66 | 26,989.60 | 19,514.93 | 8,068.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,900.72 | 88,814.19 | 35,458.20 | 21,100.25 | 11,482.55 |
经营活动现金流出小计 | 144,644.40 | 651,607.31 | 459,107.06 | 324,108.27 | 183,101.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,989.11 | 224,554.57 | 250,340.39 | 212,601.76 | 111,675.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 91,361.18 | 241,071.08 | 206,037.50 | 162,037.50 | 63,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,800.25 | 4,945.24 | 4,466.52 | 4,014.64 | 504.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.80 | 636.73 | 564.95 | 414.88 | 201.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 654.82 | 654.82 | -- |
投资活动现金流入小计 | 93,223.23 | 246,653.05 | 211,723.78 | 167,121.84 | 64,205.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,142.61 | 258,176.38 | 219,322.46 | 173,352.10 | 95,521.70 |
投资所支付的现金 | 9,987.25 | 237,764.62 | 185,296.38 | 135,296.38 | 52,140.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,129.86 | 495,941.00 | 404,618.84 | 308,648.48 | 147,661.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 61,093.38 | -249,287.94 | -192,895.06 | -141,526.64 | -83,456.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 147,737.05 | 155,402.63 | 117,214.13 | 117,214.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 654.82 | 2,301.67 | 1,345.89 | 549.63 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 148,391.87 | 157,704.31 | 118,560.02 | 117,763.76 |
偿还债务支付的现金 | 29,034.00 | 196,594.73 | 205,633.88 | 205,139.28 | 201,558.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,748.41 | 47,730.57 | 44,855.39 | 3,611.57 | 5,079.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10.29 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,768.29 | 1,532.19 | 1,524.79 | 1,290.61 |
筹资活动现金流出小计 | 31,782.40 | 246,093.59 | 252,021.46 | 210,275.63 | 207,928.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,782.40 | -97,701.72 | -94,317.15 | -91,715.61 | -90,165.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 354.24 | 4,806.83 | -6,155.93 | -7,339.96 | -2,937.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,654.33 | -117,628.26 | -43,027.75 | -27,980.45 | -64,883.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,046.91 | 309,489.52 | 309,489.52 | 309,489.52 | 309,489.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 229,701.23 | 191,861.27 | 266,461.77 | 281,509.08 | 244,606.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 115,570.86 | -- | 344,168.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 216,019.00 | -- | 5,159.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,224.92 | -- | 10,994.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,525.96 | -- | 3,051.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,453.67 | -- | -2,341.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 198.00 | -- | -1,893.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,251.09 | -- | 772.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -109,847.20 | -- | -109,593.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,525.13 | -- | 8,840.07 | -- |
投资损失 | -- | -2,430.87 | -- | -6,723.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33.42 | -- | -1,346.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,115.54 | -- | 275.34 | -- |
存货的减少 | -- | -42,652.18 | -- | -25,656.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,269.85 | -- | -7,554.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,063.42 | -- | -5,199.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,962.01 | -- | -351.26 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 224,554.57 | -- | 212,601.76 | -- |
债务转为资本 | -- | 107,624.94 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -107,707.83 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 191,861.27 | -- | 281,509.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 309,489.52 | -- | 309,489.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -117,628.26 | -- | -27,980.45 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |