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| 蓝帆医疗(002382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 676,539.51 | 509,793.02 | 280,347.90 | 805,594.45 | 491,403.06 |
| 收到的税费返还 | 25,717.16 | 18,698.74 | 8,496.14 | 16,418.44 | 8,928.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,190.78 | 8,218.26 | 5,932.13 | 18,262.18 | 8,134.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 709,447.45 | 536,710.02 | 294,776.18 | 840,275.07 | 508,465.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,246.31 | 239,574.42 | 141,934.16 | 290,612.08 | 203,323.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,412.95 | 43,918.66 | 21,615.53 | 66,337.06 | 47,325.59 |
| 支付的各项税费 | 26,989.60 | 19,514.93 | 8,068.78 | 43,092.24 | 22,046.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,458.20 | 21,100.25 | 11,482.55 | 73,080.10 | 46,041.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 459,107.06 | 324,108.27 | 183,101.02 | 473,121.47 | 318,737.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,340.39 | 212,601.76 | 111,675.16 | 367,153.60 | 189,728.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206,037.50 | 162,037.50 | 63,500.00 | 70,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,466.52 | 4,014.64 | 504.25 | 406.64 | 80.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 564.95 | 414.88 | 201.34 | 743.26 | 1,046.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 654.82 | 654.82 | -- | -- | 239.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 211,723.78 | 167,121.84 | 64,205.59 | 71,149.90 | 1,366.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 219,322.46 | 173,352.10 | 95,521.70 | 120,313.35 | 55,586.17 |
| 投资所支付的现金 | 185,296.38 | 135,296.38 | 52,140.00 | 244,284.18 | 34,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 68,910.89 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 45,979.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 404,618.84 | 308,648.48 | 147,661.70 | 435,478.49 | 204,576.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,895.06 | -141,526.64 | -83,456.11 | -364,328.59 | -203,210.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.26 | 420.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.26 | 420.00 |
| 取得借款收到的现金 | 155,402.63 | 117,214.13 | 117,214.13 | 126,952.51 | 470,705.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,301.67 | 1,345.89 | 549.63 | 435,936.45 | 80,239.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,704.31 | 118,560.02 | 117,763.76 | 562,890.22 | 551,364.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,633.88 | 205,139.28 | 201,558.33 | 252,511.29 | 190,950.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,855.39 | 3,611.57 | 5,079.86 | 28,212.86 | 18,028.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,532.19 | 1,524.79 | 1,290.61 | 75,832.52 | 118,563.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,021.46 | 210,275.63 | 207,928.81 | 356,556.67 | 327,541.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,317.15 | -91,715.61 | -90,165.04 | 206,333.55 | 223,822.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,155.93 | -7,339.96 | -2,937.27 | -8,764.19 | 735.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,027.75 | -27,980.45 | -64,883.27 | 200,394.37 | 211,076.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 309,489.52 | 309,489.52 | 309,489.52 | 109,095.15 | 109,095.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,461.77 | 281,509.08 | 244,606.25 | 309,489.52 | 320,171.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 344,168.30 | -- | 176,304.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,159.00 | -- | 176,916.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,994.85 | -- | 15,271.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,051.84 | -- | 6,099.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -2,341.97 | -- | 1,606.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,893.97 | -- | -394.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 772.98 | -- | 1,781.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -109,593.29 | -- | -105.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,840.07 | -- | 18,991.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,723.18 | -- | -3,610.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,346.15 | -- | 1,411.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 275.34 | -- | -4,310.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,656.79 | -- | -34,293.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,554.68 | -- | -58,255.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,199.33 | -- | 65,187.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -351.26 | -- | 4,551.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 212,601.76 | -- | 367,153.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 281,509.08 | -- | 309,489.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 309,489.52 | -- | 109,095.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,980.45 | -- | 200,394.37 | -- |
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