蓝帆医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
蓝帆医疗(002382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,385.3897,637.22357,075.32266,077.54176,715.67
收到的税费返还4,787.622,691.8319,131.2616,432.8812,383.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,878.943,010.727,023.942,830.952,570.10
经营活动现金流入小计271,051.94103,339.77383,230.51285,341.37191,669.48
购买商品、接受劳务支付的现金116,511.8463,839.61176,819.12123,478.7884,493.81
支付给职工以及为职工支付的现金29,880.9914,250.0756,998.2246,897.6034,245.54
支付的各项税费9,085.033,713.3020,891.7815,373.2010,710.94
支付的其他与经营活动有关的现金20,525.098,096.0150,242.4941,033.5728,430.83
经营活动现金流出小计176,002.9589,898.99304,951.60226,783.15157,881.13
经营活动产生的现金流量净额95,048.9913,440.7878,278.9158,558.2233,788.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,117.206,120.246,000.00
取得投资收益所收到的现金62.1262.12246.10142.11142.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.47102.84199.9768.7839.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--420.00330.91222.00222.00
投资活动现金流入小计124.60584.966,894.186,553.136,403.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,425.2010,675.1035,669.0022,224.4415,024.65
投资所支付的现金14,100.003,000.0010,056.278,665.177,771.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额72,186.48--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计117,711.6813,675.1045,725.2630,889.6122,796.39
投资活动产生的现金流量净额-117,587.09-13,090.14-38,831.08-24,336.48-16,392.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金420.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金420.00--------
取得借款收到的现金472,181.6393,988.10148,495.37143,719.23143,719.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,285.2840,000.11115,166.45114,993.11114,813.44
筹资活动现金流入小计531,886.91133,988.21263,661.82258,712.35258,532.68
偿还债务支付的现金173,354.12113,469.37152,941.53147,304.70147,244.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,893.412,982.8013,741.5410,913.029,322.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金72,120.7531,036.9594,160.4394,044.8990,864.55
筹资活动现金流出小计259,368.27147,489.13260,843.50252,262.61247,432.10
筹资活动产生的现金流量净额272,518.64-13,500.922,818.326,449.7411,100.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响232.71453.29433.591,030.71516.73
五、现金及现金等价物净增加额250,213.26-12,696.9942,699.7441,702.1929,012.74
加:期初现金及现金等价物余额109,095.15109,095.1566,395.4166,395.4166,395.41
六、期末现金及现金等价物余额359,308.4196,398.16109,095.15108,097.6095,408.15
附注
净利润62,516.64--51,945.62--24,783.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备54.61--727.24--834.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,891.51--13,147.15--6,335.29
无形资产摊销2,746.26--5,428.30--2,600.55
长期待摊费用摊销-242.50--1,225.55--387.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失88.60--214.46--12.21
固定资产报废损失44.90--677.47--188.83
公允价值变动损失-2.02--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,645.27--7,521.56--4,683.28
投资损失-2,007.62---301.27---2.71
递延所得税资产减少3,096.00---2,441.24---1,088.31
递延所得税负债增加-17.55---8.82---18.14
存货的减少-1,934.68--242.13---5,489.46
经营性应收项目的减少19,477.00--2,149.99--10,012.03
经营性应付项目的增加-2,572.07---3,849.14---9,282.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,264.66--1,599.92---168.07
经营活动产生现金流量净额95,048.99--78,278.91--33,788.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额359,308.41--109,095.15--95,408.15
现金的期初余额109,095.15--66,395.41--66,395.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额250,213.26--42,699.74--29,012.74
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