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| 蓝帆医疗(002382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,385.38 | 97,637.22 | 357,075.32 | 266,077.54 | 176,715.67 |
| 收到的税费返还 | 4,787.62 | 2,691.83 | 19,131.26 | 16,432.88 | 12,383.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,878.94 | 3,010.72 | 7,023.94 | 2,830.95 | 2,570.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,051.94 | 103,339.77 | 383,230.51 | 285,341.37 | 191,669.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,511.84 | 63,839.61 | 176,819.12 | 123,478.78 | 84,493.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,880.99 | 14,250.07 | 56,998.22 | 46,897.60 | 34,245.54 |
| 支付的各项税费 | 9,085.03 | 3,713.30 | 20,891.78 | 15,373.20 | 10,710.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,525.09 | 8,096.01 | 50,242.49 | 41,033.57 | 28,430.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,002.95 | 89,898.99 | 304,951.60 | 226,783.15 | 157,881.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,048.99 | 13,440.78 | 78,278.91 | 58,558.22 | 33,788.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,117.20 | 6,120.24 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.12 | 62.12 | 246.10 | 142.11 | 142.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.47 | 102.84 | 199.97 | 68.78 | 39.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 420.00 | 330.91 | 222.00 | 222.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 124.60 | 584.96 | 6,894.18 | 6,553.13 | 6,403.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,425.20 | 10,675.10 | 35,669.00 | 22,224.44 | 15,024.65 |
| 投资所支付的现金 | 14,100.00 | 3,000.00 | 10,056.27 | 8,665.17 | 7,771.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,186.48 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 117,711.68 | 13,675.10 | 45,725.26 | 30,889.61 | 22,796.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,587.09 | -13,090.14 | -38,831.08 | -24,336.48 | -16,392.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 472,181.63 | 93,988.10 | 148,495.37 | 143,719.23 | 143,719.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,285.28 | 40,000.11 | 115,166.45 | 114,993.11 | 114,813.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 531,886.91 | 133,988.21 | 263,661.82 | 258,712.35 | 258,532.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 173,354.12 | 113,469.37 | 152,941.53 | 147,304.70 | 147,244.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,893.41 | 2,982.80 | 13,741.54 | 10,913.02 | 9,322.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,120.75 | 31,036.95 | 94,160.43 | 94,044.89 | 90,864.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,368.27 | 147,489.13 | 260,843.50 | 252,262.61 | 247,432.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272,518.64 | -13,500.92 | 2,818.32 | 6,449.74 | 11,100.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.71 | 453.29 | 433.59 | 1,030.71 | 516.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 250,213.26 | -12,696.99 | 42,699.74 | 41,702.19 | 29,012.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,095.15 | 109,095.15 | 66,395.41 | 66,395.41 | 66,395.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,308.41 | 96,398.16 | 109,095.15 | 108,097.60 | 95,408.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,516.64 | -- | 51,945.62 | -- | 24,783.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 54.61 | -- | 727.24 | -- | 834.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,891.51 | -- | 13,147.15 | -- | 6,335.29 |
| 无形资产摊销 | 2,746.26 | -- | 5,428.30 | -- | 2,600.55 |
| 长期待摊费用摊销 | -242.50 | -- | 1,225.55 | -- | 387.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.60 | -- | 214.46 | -- | 12.21 |
| 固定资产报废损失 | 44.90 | -- | 677.47 | -- | 188.83 |
| 公允价值变动损失 | -2.02 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,645.27 | -- | 7,521.56 | -- | 4,683.28 |
| 投资损失 | -2,007.62 | -- | -301.27 | -- | -2.71 |
| 递延所得税资产减少 | 3,096.00 | -- | -2,441.24 | -- | -1,088.31 |
| 递延所得税负债增加 | -17.55 | -- | -8.82 | -- | -18.14 |
| 存货的减少 | -1,934.68 | -- | 242.13 | -- | -5,489.46 |
| 经营性应收项目的减少 | 19,477.00 | -- | 2,149.99 | -- | 10,012.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,572.07 | -- | -3,849.14 | -- | -9,282.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,264.66 | -- | 1,599.92 | -- | -168.07 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,048.99 | -- | 78,278.91 | -- | 33,788.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 359,308.41 | -- | 109,095.15 | -- | 95,408.15 |
| 现金的期初余额 | 109,095.15 | -- | 66,395.41 | -- | 66,395.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 250,213.26 | -- | 42,699.74 | -- | 29,012.74 |
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