蓝帆医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
蓝帆医疗(002382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,940.08279,640.64139,085.17826,780.33676,539.51
收到的税费返还37,771.3926,739.7611,484.8737,377.1025,717.16
收到的其他与经营活动有关的现金5,575.783,464.502,063.4712,004.467,190.78
经营活动现金流入小计457,287.25309,844.91152,633.51876,161.89709,447.45
购买商品、接受劳务支付的现金328,223.27213,743.20107,547.52448,941.35333,246.31
支付给职工以及为职工支付的现金65,413.5046,991.3523,583.1583,382.1163,412.95
支付的各项税费7,734.345,686.942,613.0130,469.6626,989.60
支付的其他与经营活动有关的现金30,387.7120,887.5810,900.7288,814.1935,458.20
经营活动现金流出小计431,758.82287,309.07144,644.40651,607.31459,107.06
经营活动产生的现金流量净额25,528.4322,535.847,989.11224,554.57250,340.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,694.5097,894.2191,361.18241,071.08206,037.50
取得投资收益所收到的现金3,381.513,326.601,800.254,945.244,466.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额272.39179.6061.80636.73564.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------654.82
投资活动现金流入小计115,348.39101,400.4193,223.23246,653.05211,723.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,638.5455,344.7422,142.61258,176.38219,322.46
投资所支付的现金42,289.5824,289.589,987.25237,764.62185,296.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计114,928.1279,634.3232,129.86495,941.00404,618.84
投资活动产生的现金流量净额420.2821,766.0961,093.38-249,287.94-192,895.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,753.89----147,737.05155,402.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金64,258.3364,223.97--654.822,301.67
筹资活动现金流入小计78,012.2264,223.97--148,391.87157,704.31
偿还债务支付的现金76,862.2469,933.8129,034.00196,594.73205,633.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,427.045,554.172,748.4147,730.5744,855.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------10.29--
支付其他与筹资活动有关的现金1,510.84352.27--1,768.291,532.19
筹资活动现金流出小计85,800.1275,840.2531,782.40246,093.59252,021.46
筹资活动产生的现金流量净额-7,787.90-11,616.28-31,782.40-97,701.72-94,317.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,946.685,477.14354.244,806.83-6,155.93
五、现金及现金等价物净增加额27,107.4938,162.7937,654.33-117,628.26-43,027.75
加:期初现金及现金等价物余额191,861.27191,861.27192,046.91309,489.52309,489.52
六、期末现金及现金等价物余额218,968.75230,024.05229,701.23191,861.27266,461.77
附注
净利润---18,043.27--115,570.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,303.05--216,019.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,146.65--25,224.92--
无形资产摊销--2,538.40--6,525.96--
长期待摊费用摊销--2,562.32--3,453.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.57--198.00--
固定资产报废损失--277.25--3,251.09--
公允价值变动损失--111.90---109,847.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,314.95--8,525.13--
投资损失--1,172.54---2,430.87--
递延所得税资产减少--770.58---33.42--
递延所得税负债增加---2,839.31--1,115.54--
存货的减少--8,505.25---42,652.18--
经营性应收项目的减少---16,543.91--18,269.85--
经营性应付项目的增加--13,273.33---22,063.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,207.68--1,962.01--
经营活动产生现金流量净额--22,535.84--224,554.57--
债务转为资本------107,624.94--
一年内到期的可转换公司债券-------107,707.83--
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--230,024.05--191,861.27--
现金的期初余额--191,861.27--309,489.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,162.79---117,628.26--
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