| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,619.55 | 115,283.86 | 75,502.36 | 33,167.93 |
| 收到的税费返还 | 5,674.25 | 4,119.13 | 2,037.30 | 1,289.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,100.11 | 10,371.58 | 964.05 | 215.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,393.91 | 129,774.57 | 78,503.71 | 34,673.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,882.13 | 103,080.46 | 61,398.63 | 34,767.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,826.82 | 9,817.22 | 6,918.75 | 3,747.54 |
| 支付的各项税费 | 4,753.17 | 3,571.52 | 2,668.69 | 683.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,835.91 | 7,120.17 | 4,299.86 | 2,034.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,298.03 | 123,589.38 | 75,285.93 | 41,233.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,095.88 | 6,185.20 | 3,217.78 | -6,559.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 35.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.97 | 8.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,912.09 | 3,912.09 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,719.45 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,639.50 | 3,920.09 | -- | 35.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,300.20 | 4,463.37 | 6,620.74 | 2,855.86 |
| 投资所支付的现金 | 11,299.62 | 6,350.00 | 6,350.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 868.84 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,710.00 | 113.63 | 381.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,178.66 | 10,927.00 | 13,351.92 | 2,855.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,539.15 | -7,006.91 | -13,351.92 | -2,820.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,119.14 | 33,378.35 | 29,419.82 | 11,500.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 775.62 | -- | 2,700.82 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,894.76 | 33,378.35 | 32,120.64 | 11,500.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,957.54 | 28,946.17 | 25,174.90 | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,906.52 | 4,308.32 | 2,992.91 | 674.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 914.40 | -- | 3,125.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,778.46 | 33,254.49 | 31,292.81 | 12,674.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,883.70 | 123.86 | 827.84 | -1,173.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.97 | 141.37 | 187.32 | 28.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,854.01 | -556.49 | -9,118.97 | -10,525.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,129.93 | 26,609.93 | 21,430.31 | 25,007.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,983.93 | 26,053.44 | 12,311.33 | 14,481.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,167.36 | -- | 1,566.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 506.12 | -- | 357.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,443.57 | -- | 3,349.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 347.73 | -- | 248.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 31.91 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.65 | -- | 5.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 63.08 | -- | 306.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,236.31 | -- | 1,874.65 | -- |
| 投资损失 | 11.43 | -- | 57.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -606.55 | -- | -607.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.55 | -- | -10.79 | -- |
| 存货的减少 | -940.36 | -- | -4,660.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,958.48 | -- | -4,970.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,284.13 | -- | 6,099.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -486.16 | -- | -398.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,095.88 | -- | 3,217.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,983.93 | -- | 12,311.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,129.93 | -- | 21,430.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,854.01 | -- | -9,118.97 | -- |
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