蓝帆医疗

- 002382

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
蓝帆医疗(002382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,619.55115,283.8675,502.3633,167.93
收到的税费返还5,674.254,119.132,037.301,289.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,100.1110,371.58964.05215.40
经营活动现金流入小计160,393.91129,774.5778,503.7134,673.31
购买商品、接受劳务支付的现金120,882.13103,080.4661,398.6334,767.52
支付给职工以及为职工支付的现金12,826.829,817.226,918.753,747.54
支付的各项税费4,753.173,571.522,668.69683.90
支付的其他与经营活动有关的现金6,835.917,120.174,299.862,034.18
经营活动现金流出小计145,298.03123,589.3875,285.9341,233.15
经营活动产生的现金流量净额15,095.886,185.203,217.78-6,559.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金------35.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.978.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,912.093,912.09----
收到的其他与投资活动有关的现金10,719.45------
投资活动现金流入小计14,639.503,920.09--35.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,300.204,463.376,620.742,855.86
投资所支付的现金11,299.626,350.006,350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额868.84------
支付的其他与投资活动有关的现金3,710.00113.63381.17--
投资活动现金流出小计23,178.6610,927.0013,351.922,855.86
投资活动产生的现金流量净额-8,539.15-7,006.91-13,351.92-2,820.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,119.1433,378.3529,419.8211,500.74
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金775.62--2,700.82--
筹资活动现金流入小计36,894.7633,378.3532,120.6411,500.74
偿还债务支付的现金36,957.5428,946.1725,174.9012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,906.524,308.322,992.91674.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金914.40--3,125.00--
筹资活动现金流出小计41,778.4633,254.4931,292.8112,674.72
筹资活动产生的现金流量净额-4,883.70123.86827.84-1,173.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响180.97141.37187.3228.39
五、现金及现金等价物净增加额1,854.01-556.49-9,118.97-10,525.70
加:期初现金及现金等价物余额24,129.9326,609.9321,430.3125,007.30
六、期末现金及现金等价物余额25,983.9326,053.4412,311.3314,481.61
附注
净利润6,167.36--1,566.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备506.12--357.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,443.57--3,349.22--
无形资产摊销347.73--248.22--
长期待摊费用摊销31.91------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.65--5.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失63.08--306.97--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,236.31--1,874.65--
投资损失11.43--57.46--
递延所得税资产减少-606.55---607.68--
递延所得税负债增加-3.55---10.79--
存货的减少-940.36---4,660.22--
经营性应收项目的减少-2,958.48---4,970.98--
经营性应付项目的增加5,284.13--6,099.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-486.16---398.41--
经营活动产生现金流量净额15,095.88--3,217.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,983.93--12,311.33--
现金的期初余额24,129.93--21,430.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,854.01---9,118.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶