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| 蓝帆医疗(002382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,677.61 | 174,228.30 | 88,476.67 | 32,329.57 | |
| 收到的税费返还 | 8,760.22 | 6,526.66 | 3,896.40 | 1,799.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,297.99 | 1,989.64 | 1,146.07 | 406.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,735.82 | 182,744.60 | 93,519.15 | 34,535.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,974.03 | 83,669.48 | 44,731.83 | 19,931.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,817.70 | 19,199.10 | 10,539.69 | 4,619.52 | |
| 支付的各项税费 | 14,923.24 | 6,556.35 | 4,196.60 | 2,139.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,084.22 | 22,068.87 | 7,881.74 | 1,827.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,799.20 | 131,493.81 | 67,349.87 | 28,518.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,936.62 | 51,250.80 | 26,169.28 | 6,017.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,710.12 | 600.00 | -- | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.15 | 76.83 | 45.76 | 7.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.13 | 6.34 | 5.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 532.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 258.00 | 49,789.35 | 49,460.45 | 73.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,589.95 | 50,472.53 | 49,511.77 | 6,080.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,109.10 | 34,617.68 | 26,339.10 | 16,552.28 | |
| 投资所支付的现金 | 13,650.00 | 6,600.00 | 600.00 | 6,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 136,845.35 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,759.17 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,604.45 | 41,217.68 | 30,698.26 | 23,152.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,014.50 | 9,254.84 | 18,813.51 | -17,072.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 179,202.32 | 179,202.32 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,006.94 | 15,455.67 | 13,220.88 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,209.26 | 194,657.98 | 13,220.88 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,308.74 | 13,973.02 | 5,142.69 | 3,157.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,630.39 | 10,189.25 | 10,129.26 | 10,070.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,475.78 | 1,106.33 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,414.90 | 25,268.60 | 15,271.95 | 13,228.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,794.36 | 169,389.38 | -2,051.06 | -228.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,519.64 | 1,439.16 | 876.81 | -377.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,236.12 | 231,334.18 | 43,808.54 | -11,660.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,159.29 | 23,159.29 | 23,159.29 | 23,159.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,395.41 | 254,493.46 | 66,967.82 | 11,499.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,533.77 | -- | 14,972.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,250.28 | -- | -909.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,951.94 | -- | 3,606.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,552.09 | -- | 602.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 689.39 | -- | 41.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.42 | -- | 38.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 483.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 12.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,640.16 | -- | 64.11 | -- | |
| 投资损失 | -368.52 | -- | -38.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 407.89 | -- | -73.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,032.40 | -- | -57.40 | -- | |
| 存货的减少 | 8,519.60 | -- | 2,805.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,704.11 | -- | -9,282.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,357.89 | -- | 14,283.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -557.14 | -- | 103.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,936.62 | -- | 26,169.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,395.41 | -- | 66,967.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,159.29 | -- | 23,159.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,236.12 | -- | 43,808.54 | -- | |
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