蓝帆医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
蓝帆医疗(002382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,677.61174,228.3088,476.6732,329.57
收到的税费返还8,760.226,526.663,896.401,799.83
收到的其他与经营活动有关的现金2,297.991,989.641,146.07406.43
经营活动现金流入小计273,735.82182,744.6093,519.1534,535.82
购买商品、接受劳务支付的现金124,974.0383,669.4844,731.8319,931.51
支付给职工以及为职工支付的现金34,817.7019,199.1010,539.694,619.52
支付的各项税费14,923.246,556.354,196.602,139.57
支付的其他与经营活动有关的现金34,084.2222,068.877,881.741,827.99
经营活动现金流出小计208,799.20131,493.8167,349.8728,518.59
经营活动产生的现金流量净额64,936.6251,250.8026,169.286,017.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,710.12600.00--6,000.00
取得投资收益所收到的现金65.1576.8345.767.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.136.345.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额532.55------
收到的其他与投资活动有关的现金258.0049,789.3549,460.4573.10
投资活动现金流入小计7,589.9550,472.5349,511.776,080.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,109.1034,617.6826,339.1016,552.28
投资所支付的现金13,650.006,600.00600.006,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额136,845.35------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,759.17--
投资活动现金流出小计194,604.4541,217.6830,698.2623,152.28
投资活动产生的现金流量净额-187,014.509,254.8418,813.51-17,072.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金179,202.32179,202.32----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,006.9415,455.6713,220.8813,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计210,209.26194,657.9813,220.8813,000.00
偿还债务支付的现金30,308.7413,973.025,142.693,157.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,630.3910,189.2510,129.2610,070.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,475.781,106.33----
筹资活动现金流出小计47,414.9025,268.6015,271.9513,228.04
筹资活动产生的现金流量净额162,794.36169,389.38-2,051.06-228.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,519.641,439.16876.81-377.28
五、现金及现金等价物净增加额43,236.12231,334.1843,808.54-11,660.09
加:期初现金及现金等价物余额23,159.2923,159.2923,159.2923,159.29
六、期末现金及现金等价物余额66,395.41254,493.4666,967.8211,499.19
附注
净利润35,533.77--14,972.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,250.28---909.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,951.94--3,606.04--
无形资产摊销3,552.09--602.23--
长期待摊费用摊销689.39--41.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失212.42--38.30--
固定资产报废损失483.36------
公允价值变动损失----12.05--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,640.16--64.11--
投资损失-368.52---38.84--
递延所得税资产减少407.89---73.98--
递延所得税负债增加-3,032.40---57.40--
存货的减少8,519.60--2,805.71--
经营性应收项目的减少-15,704.11---9,282.06--
经营性应付项目的增加17,357.89--14,283.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-557.14--103.84--
经营活动产生现金流量净额64,936.62--26,169.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额66,395.41--66,967.82--
现金的期初余额23,159.29--23,159.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,236.12--43,808.54--
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