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| 蓝帆医疗(002382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,816.75 | 94,649.36 | 61,488.17 | 27,860.81 | |
| 收到的税费返还 | 5,796.15 | 4,527.39 | 3,000.02 | 1,872.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,553.13 | 1,254.89 | 928.78 | -389.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,166.03 | 100,431.64 | 65,416.96 | 29,343.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,178.50 | 78,395.07 | 54,656.86 | 27,503.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,098.54 | 8,916.47 | 5,817.07 | 2,785.67 | |
| 支付的各项税费 | 2,789.80 | 2,026.60 | 1,290.93 | 513.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,710.03 | 5,988.36 | 4,213.23 | 1,785.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,776.87 | 95,326.49 | 65,978.09 | 32,588.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,389.16 | 5,105.15 | -561.13 | -3,245.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 1,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.63 | 163.93 | 68.20 | 4.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,018.17 | 3,712.45 | 3,712.45 | 3,712.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,184.48 | 9,782.06 | 9,686.33 | 5,622.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,555.25 | 27,307.04 | 21,578.75 | 14,135.23 | |
| 投资所支付的现金 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 1,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,583.25 | 33,207.04 | 27,478.75 | 16,035.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,398.77 | -23,424.98 | -17,792.42 | -10,412.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,073.00 | 44,073.00 | 36,717.71 | 24,098.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 930.00 | 6.97 | 5.07 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,003.00 | 44,079.97 | 36,722.78 | 24,098.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,900.11 | 24,475.59 | 16,007.23 | 10,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,044.79 | 4,644.84 | 3,442.54 | 500.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 775.62 | -- | 4,215.62 | 1,924.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,720.52 | 29,120.43 | 23,665.39 | 12,924.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,282.48 | 14,959.53 | 13,057.38 | 11,173.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -563.03 | -679.31 | -589.63 | -192.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,709.83 | -4,039.61 | -5,885.80 | -2,676.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,420.10 | 23,350.10 | 23,350.10 | 23,350.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,129.93 | 19,310.49 | 17,464.30 | 20,673.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,697.42 | -- | 2,767.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -61.53 | -- | 120.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,777.63 | -- | 1,818.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 284.76 | -- | 90.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.72 | -- | -3.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -63.08 | -- | -101.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,971.51 | -- | 1,482.11 | -- | |
| 投资损失 | -260.63 | -- | -68.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,612.37 | -- | -668.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.46 | -- | -0.00 | -- | |
| 存货的减少 | 2,508.54 | -- | 4.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,577.15 | -- | -3,617.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -262.49 | -- | -2,344.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -175.51 | -- | -140.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,389.16 | -- | -561.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,129.93 | -- | 17,364.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,420.10 | -- | 23,350.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,709.83 | -- | -5,885.80 | -- | |
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