蓝帆医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
蓝帆医疗(002382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,816.7594,649.3661,488.1727,860.81
收到的税费返还5,796.154,527.393,000.021,872.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,553.131,254.89928.78-389.48
经营活动现金流入小计141,166.03100,431.6465,416.9629,343.70
购买商品、接受劳务支付的现金107,178.5078,395.0754,656.8627,503.96
支付给职工以及为职工支付的现金11,098.548,916.475,817.072,785.67
支付的各项税费2,789.802,026.601,290.93513.85
支付的其他与经营活动有关的现金6,710.035,988.364,213.231,785.35
经营活动现金流出小计127,776.8795,326.4965,978.0932,588.83
经营活动产生的现金流量净额13,389.165,105.15-561.13-3,245.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,900.005,900.005,900.001,900.00
取得投资收益所收到的现金260.63163.9368.204.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.695.695.695.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,018.173,712.453,712.453,712.45
投资活动现金流入小计13,184.489,782.069,686.335,622.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,555.2527,307.0421,578.7514,135.23
投资所支付的现金5,900.005,900.005,900.001,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金128.00------
投资活动现金流出小计35,583.2533,207.0427,478.7516,035.23
投资活动产生的现金流量净额-22,398.77-23,424.98-17,792.42-10,412.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,073.0044,073.0036,717.7124,098.13
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金930.006.975.07--
筹资活动现金流入小计50,003.0044,079.9736,722.7824,098.13
偿还债务支付的现金32,900.1124,475.5916,007.2310,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,044.794,644.843,442.54500.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金775.62--4,215.621,924.00
筹资活动现金流出小计38,720.5229,120.4323,665.3912,924.84
筹资活动产生的现金流量净额11,282.4814,959.5313,057.3811,173.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-563.03-679.31-589.63-192.20
五、现金及现金等价物净增加额1,709.83-4,039.61-5,885.80-2,676.27
加:期初现金及现金等价物余额22,420.1023,350.1023,350.1023,350.10
六、期末现金及现金等价物余额24,129.9319,310.4917,464.3020,673.82
附注
净利润4,697.42--2,767.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-61.53--120.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,777.63--1,818.16--
无形资产摊销284.76--90.72--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.72---3.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-63.08---101.11--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,971.51--1,482.11--
投资损失-260.63---68.20--
递延所得税资产减少-1,612.37---668.31--
递延所得税负债增加11.46---0.00--
存货的减少2,508.54--4.65--
经营性应收项目的减少2,577.15---3,617.76--
经营性应付项目的增加-262.49---2,344.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-175.51---140.98--
经营活动产生现金流量净额13,389.16---561.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,129.93--17,364.30--
现金的期初余额22,420.10--23,350.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,709.83---5,885.80--
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