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| 维信诺(002387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,147.32 | 108,855.24 | 48,249.69 | 18,899.00 | |
| 收到的税费返还 | 37,792.40 | 17,228.43 | 12,832.61 | 8,243.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125,404.85 | 131,064.17 | 67,275.01 | 33,020.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 446,344.57 | 257,147.84 | 128,357.31 | 60,163.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,507.29 | 140,235.94 | 107,476.27 | 70,875.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,582.40 | 60,832.70 | 44,095.79 | 26,356.41 | |
| 支付的各项税费 | 8,008.50 | 7,381.00 | 4,445.51 | 3,769.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,298.09 | 17,381.81 | 10,869.95 | 9,050.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,396.27 | 225,831.46 | 166,887.51 | 110,051.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,948.30 | 31,316.38 | -38,530.21 | -49,888.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,621.17 | 24,621.17 | 24,621.17 | 24,621.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 6.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,948.68 | 80.61 | 71.13 | 27.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,282.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,123.96 | 13,107.10 | 9,993.33 | 4,743.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,008.94 | 37,841.62 | 34,718.38 | 29,398.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 349,016.58 | 265,081.43 | 188,679.36 | 79,572.77 | |
| 投资所支付的现金 | 159,000.00 | 269,000.00 | 250,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 749.04 | 749.04 | 749.04 | 749.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 508,765.63 | 534,830.47 | 439,428.40 | 110,321.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,756.69 | -496,988.85 | -404,710.02 | -80,923.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 486,744.02 | 288,757.34 | 178,457.89 | 124,904.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187,723.05 | 171,087.56 | 155,327.73 | 7,697.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 674,467.08 | 459,844.89 | 333,785.63 | 132,601.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 478,847.36 | 216,373.22 | 125,465.67 | 80,684.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,839.90 | 50,229.28 | 40,833.12 | 9,412.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191,629.09 | 120,202.58 | 80,773.68 | 52,560.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 747,316.36 | 386,805.09 | 247,072.47 | 142,656.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,849.28 | 73,039.81 | 86,713.16 | -10,055.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,826.93 | -648.80 | -168.91 | -2,055.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -398,484.59 | -393,281.47 | -356,695.98 | -142,922.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 740,254.45 | 740,254.45 | 740,254.45 | 740,254.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,769.86 | 346,972.99 | 383,558.47 | 597,331.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,295.50 | -- | 19,103.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,139.87 | -- | 9,244.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,660.60 | -- | 12,035.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,944.73 | -- | 8,095.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,246.16 | -- | 5,768.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38,361.29 | -- | -23.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72,094.24 | -- | 30,384.14 | -- | |
| 投资损失 | -6,674.92 | -- | 145.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,408.74 | -- | 4,178.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,779.26 | -- | -645.80 | -- | |
| 存货的减少 | -43,316.37 | -- | -40,777.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,368.08 | -- | -76,601.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,658.37 | -- | -9,436.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,948.30 | -- | -38,530.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 341,769.86 | -- | 383,558.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 740,254.45 | -- | 740,254.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -398,484.59 | -- | -356,695.98 | -- | |
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