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| 维信诺(002387) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,821.18 | 351,299.40 | 268,386.25 | 115,107.97 | |
| 收到的税费返还 | 18,340.99 | 12,883.38 | 9,252.12 | 1,839.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,172.67 | 64,372.28 | 62,479.02 | 53,990.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 677,561.34 | 428,555.05 | 340,117.38 | 170,937.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,956.27 | 206,099.84 | 119,398.80 | 55,978.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,934.23 | 76,223.53 | 52,060.04 | 32,435.06 | |
| 支付的各项税费 | 5,755.98 | 5,751.86 | 4,062.24 | 2,979.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,213.45 | 42,947.11 | 23,101.20 | 10,177.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 486,424.80 | 331,022.33 | 198,622.29 | 101,570.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,136.53 | 97,532.72 | 141,495.09 | 69,367.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,131.85 | 1,131.85 | 1,131.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,704.94 | 27,171.80 | 8,933.29 | 4,436.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,896.79 | 31,363.65 | 13,125.13 | 7,496.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,432.19 | 36,303.03 | 64,895.42 | 15,923.59 | |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 461.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,555.79 | 96,303.03 | 114,895.42 | 65,923.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,659.00 | -64,939.38 | -101,770.29 | -58,427.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,065.67 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,111,920.72 | 620,151.44 | 384,581.41 | 153,883.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277,905.20 | 176,005.24 | 122,655.59 | 35,918.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,396,891.59 | 796,156.68 | 507,237.00 | 189,802.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,037,816.07 | 648,650.25 | 445,244.72 | 239,922.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,847.83 | 50,439.84 | 39,654.02 | 11,636.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325,344.64 | 201,877.77 | 180,964.50 | 61,356.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,442,008.54 | 900,967.86 | 665,863.24 | 312,915.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,116.95 | -104,811.18 | -158,626.24 | -123,113.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -714.23 | -497.71 | -221.81 | 147.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,646.35 | -72,715.54 | -119,123.24 | -112,025.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,263.50 | 225,263.50 | 225,263.50 | 225,263.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,909.85 | 152,547.96 | 106,140.26 | 113,237.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -198,510.11 | -- | -84,961.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,275.34 | -- | 5,018.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 132,411.28 | -- | 31,109.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,609.08 | -- | 10,061.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,619.14 | -- | 7,530.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 303.65 | -- | -654.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.66 | -- | 30.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,124.57 | -- | 32,747.15 | -- | |
| 投资损失 | -9,783.96 | -- | 9,582.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51,562.34 | -- | -15,108.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 952.41 | -- | -836.40 | -- | |
| 存货的减少 | -72,038.35 | -- | -10,419.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,104.17 | -- | 68,124.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 214,989.87 | -- | 87,622.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,518.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 191,136.53 | -- | 141,495.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 261,909.85 | -- | 106,140.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,263.50 | -- | 225,263.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,646.35 | -- | -119,123.24 | -- | |
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