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| 维信诺(002387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,667.68 | 167,784.34 | 87,142.86 | 25,594.53 | |
| 收到的税费返还 | 18,507.56 | 7,986.03 | 5,961.76 | 4,621.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,015.66 | 50,824.70 | 30,475.32 | 20,073.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 410,190.90 | 226,595.07 | 123,579.94 | 50,290.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,140.64 | 133,363.08 | 94,468.87 | 50,818.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,207.77 | 56,150.42 | 41,790.33 | 26,779.34 | |
| 支付的各项税费 | 12,355.60 | 5,660.42 | 4,165.60 | 2,145.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,947.94 | 23,830.34 | 15,366.79 | 6,688.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,651.95 | 219,004.26 | 155,791.58 | 86,430.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,538.95 | 7,590.81 | -32,211.64 | -36,140.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55,300.95 | 25,288.20 | 25,117.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,300.95 | 25,288.20 | 25,117.38 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 241,045.77 | 202,076.49 | 133,047.44 | 58,073.78 | |
| 投资所支付的现金 | 106,740.00 | 58,000.00 | 50,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 347,785.77 | 260,076.49 | 183,047.44 | 73,073.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -292,484.82 | -234,788.29 | -157,930.06 | -73,073.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 913,465.23 | 629,685.15 | 362,490.27 | 127,487.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,134.79 | 102,569.86 | 43,991.40 | 36,220.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,094,600.02 | 732,255.01 | 406,481.67 | 163,707.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 662,876.11 | 377,367.12 | 225,472.04 | 106,810.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,272.83 | 47,609.79 | 35,324.31 | 8,847.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252,555.49 | 152,346.75 | 80,310.37 | 30,644.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 991,704.44 | 577,323.66 | 341,106.73 | 146,302.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,895.58 | 154,931.35 | 65,374.94 | 17,404.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,456.06 | -1,784.17 | 136.82 | 247.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,506.36 | -74,050.30 | -124,629.95 | -91,561.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 341,769.86 | 341,769.86 | 341,769.86 | 341,769.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,263.50 | 267,719.57 | 217,139.91 | 250,207.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,487.51 | -- | 14,753.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,394.59 | -- | 15,103.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,062.49 | -- | 23,927.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,979.06 | -- | 8,412.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,794.27 | -- | 7,201.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,766.53 | -- | 66.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,043.80 | -- | 38,480.30 | -- | |
| 投资损失 | -6,146.74 | -- | 641.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,696.01 | -- | 3,248.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,790.67 | -- | -997.02 | -- | |
| 存货的减少 | 11,529.03 | -- | 16,872.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -124,422.93 | -- | -143,341.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -314.72 | -- | -16,580.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,538.95 | -- | -32,211.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,263.50 | -- | 217,139.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 341,769.86 | -- | 341,769.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -116,506.36 | -- | -124,629.95 | -- | |
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