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| 力生制药(002393) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,424.55 | 55,022.67 | 32,171.93 | 18,590.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,431.88 | 1,395.50 | 794.40 | 626.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,856.44 | 56,418.17 | 32,966.33 | 19,216.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,348.70 | 13,151.78 | 7,382.81 | 4,071.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,693.66 | 17,314.99 | 11,915.43 | 6,567.29 | |
| 支付的各项税费 | 12,312.94 | 10,474.18 | 7,856.03 | 4,996.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,277.25 | 7,648.56 | 6,592.31 | 4,028.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,632.55 | 48,589.50 | 33,746.58 | 19,663.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,223.89 | 7,828.66 | -780.24 | -447.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 351.44 | 351.44 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.32 | 63.27 | 22.38 | -5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,352.76 | 1,414.71 | 1,022.38 | -5.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,064.74 | 21,141.43 | 10,464.50 | 4,971.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 938.16 | 938.16 | 938.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,064.74 | 22,079.58 | 11,402.65 | 5,909.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,711.98 | -20,664.87 | -10,380.27 | -5,914.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 436.81 | 32.00 | 32.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,286.81 | 2,882.00 | 2,882.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,650.00 | 7,650.00 | 3,150.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,153.60 | 11,153.28 | 11,086.21 | 78.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,825.60 | 18,803.28 | 14,236.21 | 378.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,538.79 | -15,921.28 | -11,354.21 | -378.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,026.88 | -28,757.49 | -22,514.72 | -6,740.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,431.17 | 136,431.17 | 136,431.17 | 136,431.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,404.30 | 107,673.68 | 113,916.45 | 129,690.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,288.65 | -- | 9,488.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 394.28 | -- | -4.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,265.22 | -- | 1,085.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.52 | -- | 165.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.08 | -- | 7.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 200.82 | -- | 55.07 | -- | |
| 投资损失 | -774.19 | -- | -140.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -442.51 | -- | -760.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -765.68 | -- | -8,205.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,243.98 | -- | -2,780.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 308.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,223.89 | -- | -780.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,404.30 | -- | 113,916.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,431.17 | -- | 136,431.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,026.88 | -- | -22,514.72 | -- | |
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