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力生制药(002393) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,711.40 | 96,747.64 | 60,307.70 | 27,973.34 | |
收到的税费返还 | -- | 0.65 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,772.76 | 7,559.03 | 5,730.56 | 3,282.13 | |
经营活动现金流入小计 | 146,484.16 | 104,307.32 | 66,038.27 | 31,255.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,242.57 | 17,127.60 | 10,612.27 | 5,722.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,404.95 | 14,423.25 | 9,667.55 | 5,013.88 | |
支付的各项税费 | 20,661.42 | 16,344.09 | 10,863.60 | 5,020.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,906.54 | 40,861.89 | 26,165.05 | 9,087.93 | |
经营活动现金流出小计 | 130,215.49 | 88,756.83 | 57,308.47 | 24,844.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,268.67 | 15,550.49 | 8,729.80 | 6,411.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,907.11 | 1,233.75 | 18.75 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.90 | 80.22 | 3.72 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 74,055.02 | 1,313.98 | 22.48 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,442.86 | 7,021.40 | 4,214.77 | 2,907.93 | |
投资所支付的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 80,442.86 | 77,021.40 | 74,214.77 | 72,907.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,387.84 | -75,707.42 | -74,192.29 | -72,907.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 101.79 | 101.79 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,101.79 | 2,101.79 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,728.73 | 5,783.65 | 5,723.75 | 73.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,228.73 | 9,783.65 | 8,223.75 | 2,073.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,228.73 | -7,681.86 | -6,121.95 | -73.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.27 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 660.37 | -67,838.79 | -71,584.45 | -66,570.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,431.63 | 147,431.63 | 147,431.63 | 147,431.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 148,092.01 | 79,592.85 | 75,847.19 | 80,860.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,497.76 | -- | 6,879.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 966.19 | -- | 1.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,070.85 | -- | 2,612.69 | -- | |
无形资产摊销 | 408.46 | -- | 161.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.76 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 10.33 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 257.49 | -- | -39.87 | -- | |
投资损失 | -3,486.23 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -21.27 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,950.01 | -- | -3,013.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,568.66 | -- | -15,268.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,081.01 | -- | 17,424.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -27.54 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,268.67 | -- | 8,729.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 148,092.01 | -- | 76,429.31 | -- | |
现金的期初余额 | 147,431.63 | -- | 147,431.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -582.13 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 660.37 | -- | -71,584.45 | -- |
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