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| 力生制药(002393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,737.06 | 119,250.89 | 72,749.66 | 36,466.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | 159.39 | 159.39 | 13.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,175.53 | 8,514.34 | 5,933.42 | 2,563.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,912.59 | 127,924.61 | 78,842.47 | 39,043.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,500.33 | 19,532.01 | 10,849.36 | 4,712.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,905.57 | 14,820.19 | 9,928.39 | 5,165.29 | |
| 支付的各项税费 | 23,970.17 | 18,468.63 | 13,565.13 | 6,362.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,703.87 | 51,936.23 | 32,793.48 | 17,749.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,079.95 | 104,757.07 | 67,136.36 | 33,990.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,832.63 | 23,167.54 | 11,706.11 | 5,053.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,016.17 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,411.23 | 197.56 | 197.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.53 | 1.77 | 1.77 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,440.92 | 199.33 | 199.33 | 0.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,045.78 | 5,200.53 | 1,961.72 | 800.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,045.78 | 7,200.53 | 1,961.72 | 800.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,604.86 | -7,001.20 | -1,762.40 | -800.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 101.05 | 101.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,101.05 | 2,101.05 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,589.90 | 5,668.69 | 5,727.64 | 33.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,589.90 | 8,713.69 | 8,772.64 | 2,078.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,589.90 | -6,612.63 | -6,671.58 | -78.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,637.87 | 9,553.71 | 3,272.13 | 4,174.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,092.01 | 148,092.01 | 148,092.01 | 148,092.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,729.88 | 157,645.71 | 151,364.14 | 152,266.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,813.74 | -- | 8,885.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,546.93 | -- | -2.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,410.62 | -- | 2,711.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 667.14 | -- | 212.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 9.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135.93 | -- | -66.30 | -- | |
| 投资损失 | -2,888.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -432.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -388.64 | -- | 1,500.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,493.72 | -- | -9,845.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,431.05 | -- | 7,972.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.66 | -- | 328.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,832.63 | -- | 11,706.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,729.88 | -- | 151,364.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,092.01 | -- | 148,092.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,637.87 | -- | 3,272.13 | -- | |
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