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| 力生制药(002393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,432.14 | 73,450.90 | 47,013.07 | 23,790.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,231.84 | 6,343.35 | 4,560.43 | 1,099.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,663.98 | 79,794.25 | 51,573.50 | 24,890.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,256.16 | 16,638.90 | 11,562.28 | 3,907.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,897.90 | 16,055.24 | 10,574.52 | 5,560.87 | |
| 支付的各项税费 | 12,612.16 | 9,521.85 | 6,340.06 | 2,790.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,264.09 | 26,131.29 | 19,086.52 | 10,480.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,030.31 | 68,347.27 | 47,563.39 | 22,739.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,633.66 | 11,446.99 | 4,010.11 | 2,150.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,203.55 | 958.08 | 873.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.52 | 5.21 | 4.54 | 2.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.66 | 12.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,212.07 | 975.94 | 890.22 | 2.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,823.85 | 6,767.11 | 4,857.23 | 2,207.71 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,008.00 | 7,008.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,823.85 | 13,775.11 | 11,865.23 | 2,207.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,611.78 | -12,799.17 | -10,975.01 | -2,204.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.10 | 100.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 100.10 | 100.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,824.55 | 988.07 | 988.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,824.55 | 988.07 | 988.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,824.55 | -887.97 | -887.97 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,197.34 | -2,240.15 | -7,852.87 | -54.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,569.38 | 152,569.38 | 152,569.38 | 152,569.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,766.72 | 150,329.23 | 144,716.52 | 152,515.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,210.53 | -- | 6,125.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,509.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,506.38 | -- | 2,790.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 421.96 | -- | 211.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 8.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.98 | -- | -11.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.05 | -- | 13.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,924.71 | -- | -778.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -869.46 | -- | 23.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -435.28 | -- | 547.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,949.54 | -- | -10,005.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,021.84 | -- | 5,190.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.20 | -- | -106.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,633.66 | -- | 4,010.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,766.72 | -- | 144,716.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 152,569.38 | -- | 152,569.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,197.34 | -- | -7,852.87 | -- | |
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