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| 力生制药(002393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 73,193.80 | 43,808.37 | 18,346.88 | |
| 收到的税费返还 | 0.89 | 0.60 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,665.11 | 2,883.52 | 1,279.50 | 631.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,865.02 | 76,077.92 | 45,087.87 | 18,977.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,386.40 | 21,637.89 | 14,906.20 | 6,662.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,984.87 | 14,772.33 | 9,345.26 | 4,602.00 | |
| 支付的各项税费 | 16,786.30 | 12,999.64 | 9,298.01 | 4,053.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,782.79 | 15,372.86 | 9,855.52 | 4,887.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,940.36 | 64,782.73 | 43,404.98 | 20,206.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,924.66 | 11,295.19 | 1,682.89 | -1,228.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,851.78 | 19.14 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.27 | 0.06 | -12.69 | -12.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,020.53 | 68.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,882.58 | 87.85 | -12.69 | -12.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,009.11 | 5,179.25 | 3,519.81 | 1,881.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 218.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,360.12 | 5,179.25 | 3,519.81 | 1,881.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,522.46 | -5,091.40 | -3,532.50 | -1,894.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,700.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 101.11 | 101.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,700.00 | 3,601.11 | 2,101.11 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,200.00 | 3,000.00 | 2,200.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,828.38 | 5,837.10 | 5,749.59 | 84.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,028.38 | 8,837.10 | 7,949.59 | 2,084.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,328.38 | -5,235.98 | -5,848.47 | -84.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,118.60 | 967.81 | -7,698.09 | -3,206.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,313.03 | 88,224.88 | 86,313.03 | 88,123.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,431.63 | 89,192.69 | 78,614.94 | 84,916.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,681.72 | -- | 7,838.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 425.23 | -- | 7.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,190.25 | -- | 2,800.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 453.17 | -- | 147.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.36 | -- | 1.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 353.73 | -- | 113.90 | -- | |
| 投资损失 | -2,631.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 636.77 | -- | 98.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,275.62 | -- | -1,804.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,292.81 | -- | -12,596.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,377.60 | -- | 5,018.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 59.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,924.66 | -- | 1,682.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,431.63 | -- | 78,614.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,313.03 | -- | 86,313.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,118.60 | -- | -7,698.09 | -- | |
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