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力生制药(002393) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,341.85 | 56,889.78 | 38,769.68 | 20,494.26 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,144.62 | 2,476.53 | 3,774.29 | 2,956.98 | |
经营活动现金流入小计 | 79,486.47 | 59,366.30 | 42,543.98 | 23,451.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,696.56 | 12,694.37 | 8,633.74 | 4,636.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,400.88 | 15,141.22 | 4,868.02 | 2,853.26 | |
支付的各项税费 | 10,991.66 | 9,427.38 | 6,820.43 | 2,060.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,584.51 | 11,191.04 | 13,257.91 | 6,552.59 | |
经营活动现金流出小计 | 59,673.61 | 48,454.00 | 33,580.11 | 16,102.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,812.86 | 10,912.30 | 8,963.87 | 7,348.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,053.39 | 1,053.39 | -- | -56.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.64 | 0.80 | 1,054.14 | 0.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,062.03 | 3,054.19 | 1,054.14 | -55.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,460.25 | 16,849.76 | 12,548.91 | 9,553.62 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,460.25 | 16,849.76 | 12,548.91 | 9,553.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,398.23 | -13,795.58 | -11,494.77 | -9,608.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -125.05 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | -23.18 | 34.07 | 125.05 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,110.00 | 2,976.82 | 3,034.07 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,833.62 | 5,769.63 | 5,705.04 | 26.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,860.62 | 7,769.63 | 6,705.04 | 1,026.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,750.62 | -4,792.81 | -3,670.97 | -1,026.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,335.98 | -7,676.08 | -6,201.87 | -3,287.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,404.30 | 102,404.30 | 102,404.30 | 107,578.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,068.31 | 94,728.21 | 96,202.43 | 104,291.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,421.65 | -- | 10,647.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 978.60 | -- | -13.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,247.79 | -- | 1,090.25 | -- | |
无形资产摊销 | 294.34 | -- | 105.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.74 | -- | 1.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 170.46 | -- | -45.71 | -- | |
投资损失 | -920.09 | -- | -946.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | -21.84 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -91.97 | -- | -139.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,605.02 | -- | -6,906.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,101.15 | -- | 5,052.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 118.96 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,812.86 | -- | 8,963.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 98,068.31 | -- | 96,202.43 | -- | |
现金的期初余额 | 102,404.30 | -- | 102,404.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,335.98 | -- | -6,201.87 | -- |
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