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| 雷科防务(002413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,245.43 | 120,137.57 | 79,432.10 | 39,634.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,039.34 | 2,204.03 | 1,356.69 | 955.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,672.72 | 1,372.23 | 837.58 | 246.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,957.49 | 123,713.83 | 81,626.37 | 40,835.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,448.67 | 103,169.50 | 70,258.77 | 39,051.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,674.40 | 15,458.59 | 8,249.80 | 4,038.70 | |
| 支付的各项税费 | 3,653.97 | 2,704.85 | 1,641.65 | 636.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,089.08 | 4,398.12 | 2,626.60 | 2,301.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,866.12 | 125,731.07 | 82,776.81 | 46,028.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,091.38 | -2,017.24 | -1,150.45 | -5,192.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.10 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100.10 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,397.36 | 5,487.51 | 2,999.50 | 1,544.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,397.36 | 5,487.51 | 2,999.50 | 1,544.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,297.26 | -5,487.51 | -2,999.50 | -1,544.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 170.23 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170.23 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,522.51 | 1,351.29 | 1,351.29 | 910.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,214.72 | 2,214.52 | 2,214.52 | 3.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,737.23 | 3,565.82 | 3,565.82 | 913.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,567.00 | -3,565.82 | -3,565.82 | -913.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234.04 | 271.33 | 232.65 | 97.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,538.85 | -10,799.24 | -7,483.11 | -7,552.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,383.41 | 18,106.36 | 18,106.36 | 18,106.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,844.56 | 7,307.12 | 10,623.24 | 10,553.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,844.84 | -- | 3,246.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 503.71 | -- | 281.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,726.70 | -- | 2,739.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.48 | -- | 78.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.94 | -- | 97.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.91 | -- | 107.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -224.32 | -- | -103.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 77.22 | -- | 46.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.79 | -- | 4.45 | -- | |
| 存货的减少 | -624.04 | -- | 1,348.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,372.71 | -- | -1,723.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,127.56 | -- | -7,275.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,091.38 | -- | -1,150.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,844.56 | -- | 10,623.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,383.41 | -- | 18,106.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,538.85 | -- | -7,483.11 | -- | |
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