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| 雷科防务(002413) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,896.96 | 67,692.75 | 40,313.21 | 19,029.04 | |
| 收到的税费返还 | 2,109.74 | 2,093.44 | 1,934.40 | 659.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,348.61 | 592.94 | 9,518.51 | 5,229.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,355.31 | 70,379.13 | 51,766.12 | 24,918.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,992.29 | 53,824.37 | 37,994.66 | 20,240.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,105.30 | 30,135.04 | 20,409.03 | 8,453.77 | |
| 支付的各项税费 | 12,218.63 | 10,389.85 | 7,980.97 | 1,921.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,536.71 | 19,314.15 | 17,817.15 | 11,059.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,852.92 | 113,663.41 | 84,201.81 | 41,674.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,497.62 | -43,284.28 | -32,435.69 | -16,756.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,373.01 | 697.67 | -- | 4,410.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 410.82 | 312.98 | 143.52 | 49.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 393.68 | 11.90 | 0.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,028.00 | 381.61 | 381.61 | 940.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,995.58 | 79,505.36 | 58,480.00 | 30,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,201.09 | 80,909.53 | 59,005.52 | 35,729.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,837.61 | 5,644.64 | 3,246.19 | 927.03 | |
| 投资所支付的现金 | 4,044.56 | 4,044.56 | 3,944.56 | 15,614.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 290.18 | 397.84 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106,505.00 | 100,655.00 | 91,455.00 | 50,705.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,677.35 | 110,742.03 | 98,645.75 | 67,246.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,476.26 | -29,832.50 | -39,640.23 | -31,517.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,692.37 | 12,225.62 | 12,225.62 | 210.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,208.68 | 33,238.09 | 16,250.99 | 4,626.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 59,155.68 | 59,155.68 | 59,155.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,901.06 | 104,619.39 | 87,632.29 | 63,992.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,324.15 | 44,637.71 | 32,088.11 | 26,984.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,202.99 | 1,131.37 | 798.41 | 266.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,175.63 | 36.56 | 36.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,702.76 | 45,805.65 | 32,922.68 | 27,251.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,198.29 | 58,813.75 | 54,709.61 | 36,740.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.27 | 1.91 | 2.02 | 1.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,185.15 | -14,301.13 | -17,364.29 | -11,531.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,812.42 | 34,812.42 | 34,812.42 | 34,812.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,997.57 | 20,511.29 | 17,448.12 | 23,281.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,174.70 | -- | 6,255.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,328.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,946.08 | -- | 3,006.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,940.24 | -- | 2,441.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 938.44 | -- | 410.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.37 | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,469.05 | -- | 1,520.29 | -- | |
| 投资损失 | -2,976.30 | -- | -221.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,855.30 | -- | -31.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -150.23 | -- | -680.91 | -- | |
| 存货的减少 | -28,622.72 | -- | -15,077.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,932.02 | -- | -22,457.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,827.37 | -- | -4,095.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,575.39 | -- | -4,695.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,497.62 | -- | -32,435.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,997.57 | -- | 17,448.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,812.42 | -- | 34,812.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,185.15 | -- | -17,364.29 | -- | |
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