报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,363.74 | 16,657.51 | 11,966.28 | 4,069.32 |
收到的税费返还 | 77.10 | 66.96 | 66.96 | 62.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,806.59 | 2,409.18 | 6,571.71 | 265.57 |
经营活动现金流入小计 | 40,247.44 | 19,133.65 | 18,604.95 | 4,397.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,736.99 | 12,617.38 | 6,965.90 | 2,132.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,519.66 | 10,426.93 | 6,567.91 | 2,826.82 |
支付的各项税费 | 9,210.75 | 7,901.89 | 6,357.25 | 3,841.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,152.59 | 6,795.38 | 4,837.71 | 1,894.93 |
经营活动现金流出小计 | 59,620.00 | 37,741.58 | 24,728.77 | 10,695.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,372.56 | -18,607.93 | -6,123.82 | -6,297.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,876.86 | 1,393.60 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 33,000.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,530.00 | -- | 33,000.00 | 8,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 60,415.06 | 34,393.60 | 33,000.00 | 8,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,796.75 | 779.45 | 247.97 | 145.97 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 63,000.00 | 40,691.10 | 29,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,829.51 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,239.00 | 72,389.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 146,865.26 | 136,168.45 | 73,939.07 | 62,345.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,450.20 | -101,774.85 | -40,939.07 | -54,345.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 87,894.10 | 87,864.10 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,232.00 | 6,077.00 | 4,140.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 98,126.10 | 93,941.10 | 4,140.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 17,045.57 | 11,817.00 | 2,550.00 | 2,049.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,715.73 | 17,585.78 | 17,531.61 | 37.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 20.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34,791.30 | 29,422.78 | 20,081.61 | 2,086.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,334.80 | 64,518.32 | -15,941.61 | -2,086.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.07 | 8.86 | 8.86 | 5.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,480.89 | -55,855.59 | -62,995.64 | -62,725.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,055.22 | 73,225.72 | 72,901.71 | 72,901.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,574.34 | 17,370.13 | 9,906.08 | 10,176.37 |
附注 |
净利润 | 10,930.14 | -- | 4,657.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,644.35 | -- | 526.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 569.68 | -- | 205.15 | -- |
无形资产摊销 | 823.90 | -- | 150.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | 75.96 | -- | 16.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -1.98 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -382.81 | -- | 202.18 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -356.70 | -- | -192.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -534.38 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,527.71 | -- | -2,573.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -14,535.65 | -- | -4,619.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -11,077.36 | -- | -4,496.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -19,372.56 | -- | -6,123.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,574.34 | -- | 9,217.54 | -- |
现金的期初余额 | 71,055.22 | -- | 72,213.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -42,480.89 | -- | -62,995.64 | -- |