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| 雷科防务(002413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,694.24 | 183,132.27 | 76,893.27 | 58,196.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,288.36 | 1,024.12 | 724.18 | 610.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,121.63 | 21,920.03 | 20,933.70 | 6,883.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,104.23 | 206,076.41 | 98,551.14 | 65,690.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,890.38 | 165,430.45 | 73,789.13 | 53,975.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,234.85 | 13,852.22 | 9,471.69 | 4,786.78 | |
| 支付的各项税费 | 5,977.53 | 4,468.57 | 2,903.29 | 944.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,218.20 | 23,449.03 | 20,917.64 | 7,260.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,320.95 | 207,200.27 | 107,081.74 | 66,968.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,783.28 | -1,123.85 | -8,530.60 | -1,278.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 506.32 | 506.32 | 506.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.48 | 42.86 | 42.86 | 6.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,672.00 | 11,553.00 | 11,553.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,230.79 | 12,102.18 | 12,102.18 | 6.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,219.83 | 3,193.48 | 1,982.85 | 1,005.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,219.83 | 3,193.48 | 1,982.85 | 1,005.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,010.96 | 8,908.70 | 10,119.32 | -999.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 25,500.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,207.54 | 2,872.03 | 2,753.50 | 108.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,207.54 | 28,372.03 | 20,753.50 | 6,108.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,207.54 | -10,372.03 | -2,753.50 | 1,891.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331.24 | 359.27 | 299.78 | 212.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,917.95 | -2,227.91 | -865.00 | -174.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,248.79 | 5,248.79 | 5,248.79 | 5,248.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,166.73 | 3,020.87 | 4,383.78 | 5,074.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,339.74 | -- | 2,334.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,020.17 | -- | 854.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,511.52 | -- | 2,770.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.93 | -- | 86.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.69 | -- | 113.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.42 | -- | -3.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 591.34 | -- | 133.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 70.90 | -- | 160.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 557.03 | -- | 289.11 | -- | |
| 投资损失 | -418.69 | -- | -418.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.04 | -- | -191.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,936.75 | -- | 5,792.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62.26 | -- | -7,436.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,101.38 | -- | -13,016.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,783.28 | -- | -8,530.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,166.73 | -- | 4,383.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,248.79 | -- | 5,248.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,917.95 | -- | -865.00 | -- | |
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