雷科防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
雷科防务(002413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,096.42130,896.9667,692.7540,313.2119,029.04
收到的税费返还59.192,109.742,093.441,934.40659.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,818.0310,348.61592.949,518.515,229.94
经营活动现金流入小计28,973.63143,355.3170,379.1351,766.1224,918.46
购买商品、接受劳务支付的现金20,810.3081,992.2953,824.3737,994.6620,240.12
支付给职工以及为职工支付的现金10,450.8341,105.3030,135.0420,409.038,453.77
支付的各项税费1,627.2912,218.6310,389.857,980.971,921.39
支付的其他与经营活动有关的现金9,387.7719,536.7119,314.1517,817.1511,059.67
经营活动现金流出小计42,276.19154,852.92113,663.4184,201.8141,674.95
经营活动产生的现金流量净额-13,302.56-11,497.62-43,284.28-32,435.69-16,756.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,373.01697.67--4,410.00
取得投资收益所收到的现金31.97410.82312.98143.5249.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--393.6811.900.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,028.00381.61381.61940.00
收到的其他与投资活动有关的现金6,952.09106,995.5879,505.3658,480.0030,330.00
投资活动现金流入小计6,984.06122,201.0980,909.5359,005.5235,729.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,967.8916,837.615,644.643,246.19927.03
投资所支付的现金3,490.004,044.564,044.563,944.5615,614.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--290.18397.84----
支付的其他与投资活动有关的现金19,319.41106,505.00100,655.0091,455.0050,705.00
投资活动现金流出小计24,777.30127,677.35110,742.0398,645.7567,246.80
投资活动产生的现金流量净额-17,793.25-5,476.26-29,832.50-39,640.23-31,517.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0072,692.3712,225.6212,225.62210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,403.0633,208.6833,238.0916,250.994,626.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----59,155.6859,155.6859,155.68
筹资活动现金流入小计10,453.06105,901.06104,619.3987,632.2963,992.09
偿还债务支付的现金7,930.5349,324.1544,637.7132,088.1126,984.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金248.203,202.991,131.37798.41266.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金397.967,175.6336.5636.16--
筹资活动现金流出小计8,576.7059,702.7645,805.6532,922.6827,251.54
筹资活动产生的现金流量净额1,876.3646,198.2958,813.7554,709.6136,740.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.21-39.271.912.021.91
五、现金及现金等价物净增加额-29,219.6529,185.15-14,301.13-17,364.29-11,531.06
加:期初现金及现金等价物余额63,997.5734,812.4234,812.4234,812.4234,812.42
六、期末现金及现金等价物余额34,777.9263,997.5720,511.2917,448.1223,281.35
附注
净利润---24,174.70--6,255.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--41,328.32------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,946.08--3,006.15--
无形资产摊销--3,940.24--2,441.54--
长期待摊费用摊销--938.44--410.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.37--0.34--
固定资产报废损失--0.34------
公允价值变动损失---18.24------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,469.05--1,520.29--
投资损失---2,976.30---221.75--
递延所得税资产减少---1,855.30---31.80--
递延所得税负债增加---150.23---680.91--
存货的减少---28,622.72---15,077.73--
经营性应收项目的减少---31,932.02---22,457.57--
经营性应付项目的增加--13,827.37---4,095.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,575.39---4,695.37--
经营活动产生现金流量净额---11,497.62---32,435.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,997.57--17,448.12--
现金的期初余额--34,812.42--34,812.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,185.15---17,364.29--
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