雷科防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
雷科防务(002413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,397.1865,985.6126,096.42130,896.9667,692.75
收到的税费返还912.03900.6659.192,109.742,093.44
收到的其他与经营活动有关的现金4,464.302,599.712,818.0310,348.61592.94
经营活动现金流入小计98,773.5169,485.9828,973.63143,355.3170,379.13
购买商品、接受劳务支付的现金68,828.6646,730.8320,810.3081,992.2953,824.37
支付给职工以及为职工支付的现金34,924.8623,015.3910,450.8341,105.3030,135.04
支付的各项税费4,536.133,219.841,627.2912,218.6310,389.85
支付的其他与经营活动有关的现金10,027.436,490.619,387.7719,536.7119,314.15
经营活动现金流出小计118,317.0779,456.6742,276.19154,852.92113,663.41
经营活动产生的现金流量净额-19,543.56-9,970.69-13,302.56-11,497.62-43,284.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11.56----7,373.01697.67
取得投资收益所收到的现金435.7138.8731.97410.82312.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.05--393.6811.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,028.00381.61
收到的其他与投资活动有关的现金24,815.3214,131.406,952.09106,995.5879,505.36
投资活动现金流入小计25,262.5914,180.326,984.06122,201.0980,909.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,994.653,391.541,967.8916,837.615,644.64
投资所支付的现金3,540.003,540.003,490.004,044.564,044.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------290.18397.84
支付的其他与投资活动有关的现金41,757.8526,698.9819,319.41106,505.00100,655.00
投资活动现金流出小计52,292.5033,630.5224,777.30127,677.35110,742.03
投资活动产生的现金流量净额-27,029.91-19,450.20-17,793.25-5,476.26-29,832.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,393.0050.0050.0072,692.3712,225.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,956.1014,976.2510,403.0633,208.6833,238.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------59,155.68
筹资活动现金流入小计41,349.1015,026.2510,453.06105,901.06104,619.39
偿还债务支付的现金26,541.0018,788.517,930.5349,324.1544,637.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金907.33562.24248.203,202.991,131.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,141.492,201.19397.967,175.6336.56
筹资活动现金流出小计30,589.8321,551.948,576.7059,702.7645,805.65
筹资活动产生的现金流量净额10,759.27-6,525.691,876.3646,198.2958,813.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.8019.25-0.21-39.271.91
五、现金及现金等价物净增加额-35,838.00-35,927.33-29,219.6529,185.15-14,301.13
加:期初现金及现金等价物余额63,997.5763,997.5763,997.5734,812.4234,812.42
六、期末现金及现金等价物余额28,159.5628,070.2434,777.9263,997.5720,511.29
附注
净利润--1,064.27---24,174.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--191.34--41,328.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,428.26--5,946.08--
无形资产摊销--2,412.17--3,940.24--
长期待摊费用摊销--511.19--938.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.26---8.37--
固定资产报废损失------0.34--
公允价值变动损失-------18.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--857.50--2,469.05--
投资损失---5.20---2,976.30--
递延所得税资产减少--37.21---1,855.30--
递延所得税负债增加--1,989.78---150.23--
存货的减少---8,576.08---28,622.72--
经营性应收项目的减少---10,430.78---31,932.02--
经营性应付项目的增加---6,783.13--13,827.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,283.68--5,575.39--
经营活动产生现金流量净额---9,970.69---11,497.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,070.24--63,997.57--
现金的期初余额--63,997.57--34,812.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,927.33--29,185.15--
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