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| 雷科防务(002413) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,651.64 | 148,337.41 | 93,397.18 | 65,985.61 | 26,096.42 |
| 收到的税费返还 | 1,129.44 | 865.10 | 912.03 | 900.66 | 59.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,352.64 | 6,243.29 | 4,464.30 | 2,599.71 | 2,818.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,133.72 | 155,445.81 | 98,773.51 | 69,485.98 | 28,973.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,866.65 | 97,180.36 | 68,828.66 | 46,730.83 | 20,810.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,699.37 | 46,264.58 | 34,924.86 | 23,015.39 | 10,450.83 |
| 支付的各项税费 | 3,726.39 | 5,162.00 | 4,536.13 | 3,219.84 | 1,627.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,704.21 | 13,202.20 | 10,027.43 | 6,490.61 | 9,387.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,996.63 | 161,809.14 | 118,317.07 | 79,456.67 | 42,276.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,862.91 | -6,363.34 | -19,543.56 | -9,970.69 | -13,302.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,387.21 | 2,511.56 | 11.56 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.07 | 786.40 | 435.71 | 38.87 | 31.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.39 | -- | 10.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 53,859.27 | 24,815.32 | 14,131.40 | 6,952.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,394.28 | 57,168.62 | 25,262.59 | 14,180.32 | 6,984.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 848.60 | 10,641.13 | 6,994.65 | 3,391.54 | 1,967.89 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 4,540.00 | 3,540.00 | 3,540.00 | 3,490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,219.53 | 61,558.91 | 41,757.85 | 26,698.98 | 19,319.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,568.14 | 76,740.05 | 52,292.50 | 33,630.52 | 24,777.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,173.86 | -19,571.42 | -27,029.91 | -19,450.20 | -17,793.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 6,413.00 | 6,393.00 | 50.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 333.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,613.00 | 48,307.24 | 34,956.10 | 14,976.25 | 10,403.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,763.00 | 54,720.24 | 41,349.10 | 15,026.25 | 10,453.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,516.44 | 30,854.38 | 26,541.00 | 18,788.51 | 7,930.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 404.38 | 1,586.92 | 907.33 | 562.24 | 248.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 582.72 | 4,932.82 | 3,141.49 | 2,201.19 | 397.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,503.54 | 37,374.11 | 30,589.83 | 21,551.94 | 8,576.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,740.55 | 17,346.13 | 10,759.27 | -6,525.69 | 1,876.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.12 | 63.82 | -23.80 | 19.25 | -0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,776.20 | -8,524.81 | -35,838.00 | -35,927.33 | -29,219.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,472.76 | 63,997.57 | 63,997.57 | 63,997.57 | 63,997.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,696.56 | 55,472.76 | 28,159.56 | 28,070.24 | 34,777.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -94,107.79 | -- | 1,064.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 76,705.45 | -- | 191.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,227.10 | -- | 5,428.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,324.05 | -- | 2,412.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,116.59 | -- | 511.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40.30 | -- | -8.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37.31 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,297.73 | -- | 857.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,959.70 | -- | -5.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,023.75 | -- | 37.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -113.78 | -- | 1,989.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,494.63 | -- | -8,576.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,167.11 | -- | -10,430.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,592.22 | -- | -6,783.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,399.00 | -- | 4,283.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,363.34 | -- | -9,970.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,472.76 | -- | 28,070.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,997.57 | -- | 63,997.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,524.81 | -- | -35,927.33 | -- |
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