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| 达实智能(002421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,848.03 | 66,458.99 | 38,749.17 | 18,220.65 | |
| 收到的税费返还 | 196.66 | 569.11 | 148.22 | 427.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,127.58 | 1,202.00 | 1,082.33 | 352.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,172.27 | 68,230.11 | 39,979.72 | 18,999.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,576.71 | 50,238.09 | 27,108.46 | 13,885.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,348.96 | 7,050.08 | 4,720.82 | 2,475.84 | |
| 支付的各项税费 | 6,215.73 | 4,672.36 | 3,143.61 | 1,492.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,578.79 | 5,254.88 | 2,668.97 | 1,739.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,720.19 | 67,215.41 | 37,641.86 | 19,593.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 452.08 | 1,014.70 | 2,337.87 | -593.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.09 | 35.83 | 34.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.55 | 2.50 | 2.44 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.64 | 38.33 | 36.45 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,777.53 | 1,804.81 | 990.70 | 461.86 | |
| 投资所支付的现金 | 1,514.99 | 1,514.99 | 1,514.99 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,302.53 | 3,329.80 | 2,515.69 | 471.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,259.89 | -3,291.47 | -2,479.24 | -471.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 763.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 763.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,763.80 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,233.03 | 2,212.58 | 1,188.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,188.53 | 1,188.53 | 1,188.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | 8.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,241.03 | 2,220.58 | 1,188.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,522.77 | -2,220.58 | -1,188.53 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -285.04 | -4,497.36 | -1,329.91 | -1,065.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,168.14 | 22,168.14 | 22,168.14 | 22,168.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,883.10 | 17,670.78 | 20,838.23 | 21,103.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,719.32 | -- | 3,034.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 453.73 | -- | 29.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,558.63 | -- | 1,240.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.81 | -- | 27.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 379.63 | -- | 189.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.99 | -- | -1.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -34.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.61 | -- | 1.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.09 | -- | -5.09 | -- | |
| 存货的减少 | -7,589.55 | -- | -3,511.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,473.53 | -- | -7,342.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,853.65 | -- | 8,385.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 543.96 | -- | 289.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 452.08 | -- | 2,337.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,883.10 | -- | 20,838.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,168.14 | -- | 22,168.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -285.04 | -- | -1,329.91 | -- | |
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