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| 达实智能(002421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,372.09 | 175,512.17 | 102,929.10 | 46,848.01 | |
| 收到的税费返还 | 2,578.28 | 1,380.75 | 946.22 | 293.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,490.85 | 5,965.46 | 4,991.91 | 528.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,441.22 | 182,858.38 | 108,867.23 | 47,670.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,812.28 | 115,628.75 | 73,901.35 | 41,751.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,780.83 | 24,893.00 | 17,170.94 | 7,730.80 | |
| 支付的各项税费 | 10,069.01 | 7,818.79 | 5,689.97 | 2,210.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,382.29 | 15,529.58 | 10,044.94 | 3,072.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,044.39 | 163,870.12 | 106,807.21 | 54,765.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,396.83 | 18,988.26 | 2,060.02 | -7,094.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,200.94 | 27,270.81 | 21,745.31 | 276.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 79.64 | 69.25 | 56.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.12 | 68.92 | 3.94 | 1.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,240.00 | 4,240.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87,350.00 | 47,072.89 | 30,262.23 | 17,502.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,860.06 | 78,732.26 | 52,080.72 | 17,836.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,472.46 | 30,707.35 | 21,424.64 | 10,223.63 | |
| 投资所支付的现金 | 20,525.96 | 2,608.80 | 696.44 | 520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,800.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,950.37 | 54,750.24 | 25,750.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,948.79 | 96,866.39 | 47,871.08 | 30,743.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,088.73 | -18,134.13 | 4,209.64 | -12,907.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,882.54 | 7,882.54 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,630.00 | 1,630.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 99,950.00 | 75,800.00 | 43,900.00 | 17,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,832.54 | 83,682.54 | 44,900.00 | 18,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,364.45 | 84,497.36 | 69,600.99 | 20,035.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,797.08 | 4,904.93 | 3,178.18 | 1,350.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,042.66 | 600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,204.18 | 90,002.30 | 72,779.18 | 21,385.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,371.64 | -6,319.76 | -27,879.18 | -2,885.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.33 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,935.13 | -5,465.63 | -21,609.52 | -22,887.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,006.28 | 82,006.28 | 82,006.28 | 82,006.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,941.40 | 76,540.65 | 60,396.76 | 59,118.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,327.78 | -- | 9,450.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,349.58 | -- | 345.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,657.25 | -- | 3,263.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,508.92 | -- | 2,025.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,625.62 | -- | 681.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.88 | -- | 19.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.18 | -- | 2.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,665.13 | -- | 3,115.82 | -- | |
| 投资损失 | -449.63 | -- | -68.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -750.65 | -- | -17.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,828.15 | -- | -2,183.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 53,575.94 | -- | 30,748.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,182.73 | -- | -45,323.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 509.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,396.83 | -- | 2,060.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,941.40 | -- | 60,396.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,006.28 | -- | 82,006.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,935.13 | -- | -21,609.52 | -- | |
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