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| 达实智能(002421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,262.51 | 154,038.54 | 92,298.94 | 50,394.48 | |
| 收到的税费返还 | 842.09 | 547.45 | 174.06 | 87.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,893.07 | 3,703.12 | 3,674.26 | 2,687.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,997.67 | 158,289.11 | 96,147.26 | 53,170.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,843.11 | 122,611.87 | 75,818.39 | 42,279.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,558.44 | 22,582.80 | 15,481.92 | 7,887.20 | |
| 支付的各项税费 | 11,879.71 | 9,204.10 | 6,574.77 | 3,420.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,703.67 | 13,090.02 | 9,760.02 | 5,686.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,984.93 | 167,488.79 | 107,635.10 | 59,273.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,012.73 | -9,199.68 | -11,487.84 | -6,103.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,421.68 | 42,235.66 | 20,653.61 | 13,920.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.67 | 273.72 | 210.91 | 101.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,005.49 | 17,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,430.99 | 59,509.53 | 33,864.62 | 18,022.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,350.01 | 10,147.38 | 5,707.33 | 2,672.00 | |
| 投资所支付的现金 | 56,167.11 | 42,805.02 | 18,478.08 | 8,053.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,562.58 | 9,012.58 | 9,012.58 | 9,426.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,079.70 | 61,964.99 | 33,197.99 | 20,152.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,648.71 | -2,455.46 | 666.62 | -2,130.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 18.00 | 18.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,349.99 | 59,549.99 | 29,049.99 | 2,025.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 502.81 | 493.43 | 493.43 | 493.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,852.80 | 60,043.43 | 29,561.43 | 2,536.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,243.52 | 48,556.21 | 13,657.71 | 13,271.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,434.65 | 8,084.30 | 6,323.42 | 286.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,019.76 | 1,019.76 | 770.09 | 249.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,697.93 | 57,660.27 | 20,751.22 | 13,807.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,154.87 | 2,383.16 | 8,810.21 | -11,271.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.35 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,490.54 | -9,271.98 | -2,011.00 | -19,504.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,765.02 | 50,765.02 | 50,765.02 | 50,765.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,255.56 | 41,493.04 | 48,754.02 | 31,260.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,327.88 | -- | 10,637.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,957.74 | -- | 1,659.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,243.50 | -- | 2,089.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,361.97 | -- | 348.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.78 | -- | 172.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.42 | -- | 1.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,271.48 | -- | 364.51 | -- | |
| 投资损失 | 33.25 | -- | 66.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -310.92 | -- | -148.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,181.30 | -- | 5,176.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,335.70 | -- | 3,498.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,054.96 | -- | -35,222.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -132.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,012.73 | -- | -11,487.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,255.56 | -- | 48,754.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,765.02 | -- | 50,765.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,490.54 | -- | -2,011.00 | -- | |
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