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| 达实智能(002421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,193.14 | 172,998.68 | 99,639.55 | 30,517.29 | |
| 收到的税费返还 | 2,654.94 | 1,172.63 | 1,898.35 | 327.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,246.03 | 5,913.98 | 5,825.52 | 904.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,094.10 | 180,085.29 | 107,363.42 | 31,750.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,485.15 | 124,518.46 | 81,276.96 | 38,565.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,317.94 | 25,005.70 | 17,454.28 | 8,239.75 | |
| 支付的各项税费 | 9,551.34 | 5,961.24 | 3,943.25 | 1,721.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,446.00 | 19,134.94 | 11,381.80 | 4,404.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,800.44 | 174,620.34 | 114,056.29 | 52,930.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,293.67 | 5,464.95 | -6,692.87 | -21,180.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,324.35 | 20,653.84 | 18,157.10 | 14,420.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 0.98 | 0.22 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,700.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.35 | 168,894.27 | 141,994.27 | 116,934.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,469.85 | 193,549.09 | 164,151.59 | 134,055.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,843.21 | 38,791.45 | 22,636.95 | 11,213.96 | |
| 投资所支付的现金 | 16,498.85 | 12,358.10 | 8,664.20 | 7,161.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 984.92 | 2,766.97 | 984.92 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 | 181,408.23 | 162,808.15 | 129,303.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,327.29 | 235,324.75 | 195,094.22 | 147,678.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,857.44 | -41,775.66 | -30,942.63 | -13,622.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,593.09 | 2,926.35 | 2,926.35 | 3,276.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,593.09 | 3,321.35 | 3,321.35 | 3,276.35 | |
| 取得借款收到的现金 | 186,376.88 | 155,327.19 | 125,963.69 | 99,033.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147.67 | 147.67 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,117.65 | 158,401.22 | 128,890.04 | 102,310.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,683.15 | 117,849.08 | 100,049.69 | 81,983.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,405.52 | 11,193.89 | 9,371.93 | 1,827.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,411.08 | 4,411.08 | 4,257.14 | 2,277.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,499.75 | 133,454.05 | 113,678.77 | 86,088.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,617.90 | 24,947.17 | 15,211.27 | 16,221.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.26 | 5.29 | 7.52 | 17.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,059.39 | -11,358.25 | -22,416.71 | -18,563.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,941.40 | 90,941.40 | 90,941.40 | 90,941.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,000.79 | 79,583.15 | 68,524.70 | 72,377.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,283.35 | -- | 13,811.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,292.28 | -- | -396.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,352.74 | -- | 3,642.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,627.16 | -- | 2,266.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,269.16 | -- | 612.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,190.52 | -- | 1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 191.53 | -- | 92.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,983.66 | -- | 3,364.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,649.27 | -- | -159.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,211.28 | -- | -262.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,753.51 | -- | 8,553.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,382.28 | -- | 20,275.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,595.52 | -- | -59,257.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,504.10 | -- | 763.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,293.67 | -- | -6,692.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,000.79 | -- | 68,524.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,941.40 | -- | 90,941.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,059.39 | -- | -22,416.71 | -- | |
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