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| 达实智能(002421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,205.68 | 232,574.69 | 125,102.54 | 54,407.24 | |
| 收到的税费返还 | 14,523.57 | 14,023.77 | 13,187.61 | 169.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,869.51 | 3,555.71 | 2,475.03 | 384.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,598.76 | 250,154.17 | 140,765.18 | 54,960.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,989.97 | 169,191.82 | 106,803.24 | 61,887.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,100.54 | 32,983.48 | 23,077.44 | 10,638.83 | |
| 支付的各项税费 | 15,377.82 | 9,387.69 | 6,215.99 | 2,407.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,896.38 | 13,363.69 | 8,976.79 | 4,398.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 300,364.72 | 224,926.68 | 145,073.46 | 79,332.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,234.04 | 25,227.49 | -4,308.27 | -24,372.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,521.72 | 2,493.30 | 2,071.14 | 1,655.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,777.66 | 280.31 | 280.31 | 280.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 383.53 | 16.39 | 4.32 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,682.92 | 2,790.00 | 2,355.76 | 1,935.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,196.73 | 33,678.98 | 25,023.83 | 17,451.08 | |
| 投资所支付的现金 | 104.10 | 104.10 | 57.07 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,300.83 | 33,783.07 | 25,080.90 | 17,451.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,617.91 | -30,993.07 | -22,725.14 | -15,515.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,005.59 | 79,739.59 | 57,268.59 | 42,267.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,045.59 | 82,739.59 | 60,268.59 | 42,267.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,083.09 | 54,812.04 | 30,348.04 | 6,477.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,943.83 | 12,112.80 | 8,178.09 | 2,510.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,023.24 | 5,839.03 | 5,804.31 | 543.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,050.15 | 72,763.88 | 44,330.45 | 9,531.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,004.56 | 9,975.71 | 15,938.15 | 32,735.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.36 | 7.84 | 3.45 | -0.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,617.94 | 4,217.97 | -11,091.81 | -7,151.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,806.18 | 131,806.18 | 131,806.18 | 131,806.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,424.11 | 136,024.15 | 120,714.36 | 124,654.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,753.91 | -- | 8,835.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,493.28 | -- | 477.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,355.83 | -- | 2,445.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,362.39 | -- | 2,893.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,154.64 | -- | 568.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.00 | -- | 2.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.10 | -- | 6.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,236.04 | -- | 3,974.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,268.34 | -- | -18.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -754.50 | -- | 48.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,721.60 | -- | 2,092.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,055.32 | -- | 8,512.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,919.50 | -- | -34,248.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,234.04 | -- | -4,308.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,424.11 | -- | 120,714.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,806.18 | -- | 131,806.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,617.94 | -- | -11,091.81 | -- | |
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