| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,496.40 | 223,074.02 | 140,266.94 | 70,151.17 |
| 收到的税费返还 | 6,136.60 | 4,302.73 | 1,938.23 | 992.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,304.12 | 1,867.01 | 435.59 | 3,764.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,937.12 | 229,243.76 | 142,640.76 | 74,908.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,015.41 | 160,052.71 | 96,699.14 | 47,715.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,137.94 | 29,822.57 | 20,431.61 | 10,739.19 |
| 支付的各项税费 | 25,266.27 | 10,660.19 | 6,597.67 | 3,148.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,357.70 | 10,515.09 | 8,004.79 | 7,835.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,777.33 | 211,050.56 | 131,733.21 | 69,438.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,159.79 | 18,193.20 | 10,907.56 | 5,469.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,005.33 | 714.01 | 491.76 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.84 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 684.25 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,698.42 | 714.01 | 491.76 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,201.81 | 11,133.51 | 7,049.71 | 3,387.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,201.81 | 11,133.51 | 7,049.71 | 3,387.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,503.38 | -10,419.50 | -6,557.95 | -3,387.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 135,037.57 | 95,282.66 | 55,691.80 | 29,484.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,037.57 | 95,282.66 | 55,691.80 | 29,484.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,815.15 | 87,719.58 | 49,937.61 | 19,713.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,147.18 | 9,026.51 | 8,715.72 | 166.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,203.05 | 8.73 | 8.73 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,165.39 | 96,754.82 | 58,662.06 | 19,879.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,127.82 | -1,472.17 | -2,970.26 | 9,604.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.28 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,495.69 | 6,301.54 | 1,379.35 | 11,686.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,907.65 | 171,907.65 | 171,907.65 | 171,907.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,411.96 | 178,209.19 | 173,287.00 | 183,594.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 29,644.63 | -- | 14,921.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 709.65 | -- | 892.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,966.78 | -- | 7,113.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 282.58 | -- | 132.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 33.61 | -- | 17.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.55 | -- | 6.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 868.29 | -- | 503.54 | -- |
| 投资损失 | -1,005.33 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 634.36 | -- | -47.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,270.93 | -- | 616.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,265.34 | -- | -24,788.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,012.07 | -- | 11,540.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,159.79 | -- | 10,907.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 162,411.96 | -- | 173,287.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 171,907.65 | -- | 171,907.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,495.69 | -- | 1,379.35 | -- |
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