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| 沪电股份(002463) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,594.74 | 610,134.23 | 386,732.33 | 206,445.18 | |
| 收到的税费返还 | 19,098.68 | 16,060.94 | 11,904.67 | 4,953.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,720.42 | 2,679.46 | 1,985.40 | 724.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 824,413.83 | 628,874.63 | 400,622.40 | 212,123.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,302.82 | 355,868.40 | 238,984.93 | 115,197.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,011.72 | 97,822.19 | 67,747.49 | 34,484.09 | |
| 支付的各项税费 | 30,678.69 | 23,191.75 | 16,317.87 | 10,960.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,883.57 | 16,439.78 | 10,124.12 | 4,782.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 667,876.80 | 493,322.12 | 333,174.41 | 165,424.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,537.03 | 135,552.51 | 67,447.99 | 46,699.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 687.43 | 1,197.94 | 784.17 | 411.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 316.18 | 147.25 | 6.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 723,610.00 | 579,710.00 | 496,160.00 | 409,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 724,613.61 | 581,055.20 | 496,950.20 | 409,921.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,472.77 | 22,875.48 | 14,102.06 | 6,937.19 | |
| 投资所支付的现金 | 11,955.55 | 11,957.52 | 2,876.65 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 819,360.00 | 672,760.00 | 525,660.00 | 402,860.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 868,788.32 | 707,593.00 | 542,638.71 | 409,797.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,174.71 | -126,537.80 | -45,688.51 | 124.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -79.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 209,038.92 | 166,211.34 | 125,230.18 | 65,216.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,038.92 | 166,131.44 | 125,230.18 | 65,216.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 161,195.63 | 134,444.36 | 100,242.59 | 51,176.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,004.82 | 36,260.48 | 35,587.87 | 610.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.83 | 23.57 | 22.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,270.28 | 170,728.40 | 135,853.16 | 51,786.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,768.64 | -4,596.96 | -10,622.98 | 13,430.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,033.01 | 3.81 | 1,232.79 | 885.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,097.95 | 4,421.56 | 12,369.29 | 61,139.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,439.86 | 69,439.86 | 69,439.86 | 69,439.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,537.81 | 73,861.42 | 81,809.15 | 130,578.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 134,281.23 | -- | 58,354.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,851.65 | -- | 10,796.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,643.39 | -- | 16,314.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 481.81 | -- | 243.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.85 | -- | 34.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 557.24 | -- | 62.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -847.10 | -- | -139.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -5,408.47 | -- | -2,732.60 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,118.04 | -- | 3,362.61 | -- | |
| 投资损失 | 3,002.89 | -- | 1,211.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 608.55 | -- | 251.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.65 | -- | 20.12 | -- | |
| 存货的减少 | -11,907.55 | -- | -35,971.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,331.12 | -- | 12,105.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,995.07 | -- | 2,368.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 156,537.03 | -- | 67,447.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,537.81 | -- | 81,809.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,439.86 | -- | 69,439.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,097.95 | -- | 12,369.29 | -- | |
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