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| 沪电股份(002463) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,475.84 | 291,013.73 | 188,849.53 | 81,922.80 | |
| 收到的税费返还 | 3,310.87 | 4,197.53 | 2,500.19 | 1,403.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,711.28 | 2,948.77 | 1,811.41 | 1,893.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,498.00 | 298,160.03 | 193,161.13 | 85,219.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,453.88 | 191,178.29 | 124,852.29 | 58,651.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,688.71 | 50,405.46 | 34,411.31 | 14,163.46 | |
| 支付的各项税费 | 14,430.35 | 11,172.83 | 7,895.07 | 4,315.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,916.32 | 25,847.13 | 21,639.81 | 14,497.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 381,489.27 | 278,603.72 | 188,798.49 | 91,627.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,008.73 | 19,556.31 | 4,362.64 | -6,407.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.16 | 91.09 | 5.06 | 2.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,821.04 | 821.87 | 687.27 | 230.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,587.12 | 29,000.00 | 11,000.00 | 11,009.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,491.33 | 29,912.96 | 11,692.33 | 11,243.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,373.96 | 21,672.56 | 15,368.50 | 8,753.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,500.00 | 19,022.08 | 5,000.00 | 5,019.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,873.96 | 40,694.64 | 20,368.50 | 13,772.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,382.63 | -10,781.68 | -8,676.18 | -2,529.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,141.32 | 94,310.03 | 73,720.12 | 33,171.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 389.19 | -- | 0.77 | 62.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,530.52 | 94,310.03 | 73,720.89 | 33,234.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,330.40 | 92,974.10 | 51,692.43 | 21,700.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,392.45 | 1,123.03 | 833.49 | 294.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,722.85 | 94,097.13 | 52,525.92 | 21,995.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,192.33 | 212.90 | 21,194.97 | 11,239.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.36 | -26.49 | 131.13 | 81.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,437.13 | 8,961.05 | 17,012.56 | 2,383.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,150.78 | 27,150.78 | 27,150.78 | 27,150.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,587.91 | 36,111.83 | 44,163.34 | 29,534.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,050.51 | -- | 3,034.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,418.21 | -- | -46.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,275.10 | -- | 13,988.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 685.14 | -- | 333.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.43 | -- | 31.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13,321.54 | -- | 615.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -142.91 | -- | -87.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -17,987.33 | -- | -3,016.84 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,073.11 | -- | 817.81 | -- | |
| 投资损失 | -109.56 | -- | -3.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,508.08 | -- | 294.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.79 | -- | 13.14 | -- | |
| 存货的减少 | -18,742.36 | -- | 3,564.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,119.29 | -- | -8,951.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,612.70 | -- | -6,262.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,008.73 | -- | 4,362.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,587.91 | -- | 44,163.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,150.78 | -- | 27,150.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,437.13 | -- | 17,012.56 | -- | |
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