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| 沪电股份(002463) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,376.71 | 557,587.48 | 362,893.29 | 173,453.55 | |
| 收到的税费返还 | 26,292.73 | 22,853.52 | 14,899.80 | 5,261.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,453.45 | 9,474.30 | 3,636.02 | 1,844.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 801,122.89 | 589,915.30 | 381,429.11 | 180,559.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,031.70 | 335,734.07 | 205,608.02 | 95,535.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,385.65 | 97,809.17 | 68,717.00 | 36,413.77 | |
| 支付的各项税费 | 17,387.88 | 16,348.51 | 13,067.03 | 7,665.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,274.44 | 21,064.49 | 12,963.00 | 5,938.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 660,079.68 | 470,956.24 | 300,355.05 | 145,553.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,043.21 | 118,959.06 | 81,074.06 | 35,005.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,456.26 | 2,456.26 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,237.60 | 5,872.34 | 1,138.19 | 135.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.28 | 64.91 | 60.51 | 1.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 323,000.00 | 255,900.00 | 120,650.00 | 29,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 331,963.14 | 264,293.51 | 121,848.70 | 29,986.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,365.38 | 35,625.78 | 22,248.16 | 10,735.92 | |
| 投资所支付的现金 | 1,815.00 | 1,815.00 | 1,815.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 431,900.84 | 326,630.00 | 196,350.00 | 68,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 484,081.22 | 364,070.78 | 220,413.16 | 79,035.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,118.08 | -99,777.27 | -98,564.46 | -49,049.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -42.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 270,940.12 | 206,378.48 | 120,045.67 | 64,035.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,940.12 | 206,335.68 | 120,045.67 | 64,035.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,952.55 | 160,170.57 | 77,449.38 | 32,416.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,369.60 | 36,236.86 | 1,154.22 | 485.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.71 | 110.74 | 44.34 | 19.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,443.85 | 196,518.17 | 78,647.94 | 32,920.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,496.27 | 9,817.50 | 41,397.73 | 31,114.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -592.14 | -459.55 | -520.34 | -102.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,829.26 | 28,539.74 | 23,386.99 | 16,968.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,537.81 | 92,537.81 | 92,537.81 | 92,537.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,367.06 | 121,077.54 | 115,924.80 | 109,506.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,350.08 | -- | 48,031.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,684.83 | -- | 10,591.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,905.28 | -- | 16,782.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 477.30 | -- | 232.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.34 | -- | 88.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 619.85 | -- | 153.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.94 | -- | 10.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -127.35 | -- | -390.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -5,196.98 | -- | -2,624.79 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,423.26 | -- | -3,868.38 | -- | |
| 投资损失 | 731.17 | -- | 594.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,674.39 | -- | -131.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.65 | -- | -0.82 | -- | |
| 存货的减少 | -53,155.87 | -- | -32,315.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,867.65 | -- | 6,296.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,432.38 | -- | 33,430.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 141,043.21 | -- | 81,074.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,367.06 | -- | 115,924.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,537.81 | -- | 92,537.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,829.26 | -- | 23,386.99 | -- | |
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