报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,200.62 | 44,908.95 | 25,005.15 | 11,566.46 |
收到的税费返还 | 628.38 | 535.05 | 369.63 | 269.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,527.12 | 3,480.69 | 3,703.78 | 737.27 |
经营活动现金流入小计 | 70,356.12 | 48,924.69 | 29,078.56 | 12,572.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,898.80 | 37,758.15 | 24,046.69 | 12,068.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,143.94 | 5,608.16 | 3,764.52 | 2,271.14 |
支付的各项税费 | 2,555.68 | 2,308.16 | 1,889.53 | 651.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,073.32 | 7,658.49 | 4,157.65 | 3,414.97 |
经营活动现金流出小计 | 74,671.74 | 53,332.96 | 33,858.39 | 18,406.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,315.61 | -4,408.27 | -4,779.83 | -5,833.27 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 377,660.00 | 288,950.00 | 184,160.00 | 77,560.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,429.35 | 1,959.77 | 1,289.25 | 696.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 380,089.35 | 290,909.77 | 185,449.25 | 78,256.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,090.80 | 3,975.68 | 1,628.57 | 697.72 |
投资所支付的现金 | 363,140.00 | 278,030.00 | 161,540.00 | 64,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 386,230.80 | 282,005.68 | 163,168.57 | 65,597.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,141.45 | 8,904.09 | 22,280.68 | 12,658.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,555.50 | 1,555.50 | 1,555.50 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,555.50 | 1,555.50 | 1,555.50 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,444.50 | -1,555.50 | -1,555.50 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.60 | -55.82 | -54.88 | 20.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,113.17 | 2,884.49 | 15,890.47 | 6,846.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,266.50 | 34,266.50 | 34,266.50 | 34,266.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,153.33 | 37,150.99 | 50,156.97 | 41,112.98 |
附注 |
净利润 | 2,196.76 | -- | 3,652.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 403.19 | -- | 389.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 959.17 | -- | 485.54 | -- |
无形资产摊销 | 2,522.92 | -- | 1,155.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | 60.99 | -- | 7.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 5.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.96 | -- | -21.90 | -- |
投资损失 | -3,654.63 | -- | -1,675.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -588.58 | -- | -311.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,126.42 | -- | -1,374.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,778.74 | -- | -3,304.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,679.78 | -- | -3,790.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 2.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,315.61 | -- | -4,779.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,153.33 | -- | 50,156.97 | -- |
现金的期初余额 | 34,266.50 | -- | 34,266.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,113.17 | -- | 15,890.47 | -- |