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| 榕基软件(002474) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,597.47 | 41,541.84 | 24,075.18 | 12,053.57 | |
| 收到的税费返还 | 191.10 | 173.62 | 126.68 | 48.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,321.86 | 5,763.35 | 2,153.03 | 1,521.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,110.43 | 47,478.81 | 26,354.89 | 13,623.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,157.60 | 30,044.15 | 19,918.11 | 10,032.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,640.90 | 6,500.44 | 4,625.75 | 3,093.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,445.57 | 1,722.73 | 721.52 | 451.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,269.77 | 11,893.23 | 5,448.16 | 2,845.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,513.85 | 50,160.55 | 30,713.54 | 16,422.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,596.58 | -2,681.74 | -4,358.65 | -2,798.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,750.13 | 99,600.00 | 52,950.00 | 33,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,464.54 | 1,187.90 | 491.96 | 414.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.32 | 3.72 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,233.00 | 100,791.62 | 53,441.96 | 33,614.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,667.93 | 5,656.76 | 3,074.61 | 947.43 | |
| 投资所支付的现金 | 184,414.77 | 122,750.00 | 82,600.00 | 58,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,082.70 | 128,406.76 | 85,674.61 | 58,947.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,849.71 | -27,615.14 | -32,232.65 | -25,332.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,500.00 | 46,500.00 | 19,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 367.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,112.00 | 46,745.00 | 19,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,400.00 | 23,400.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,910.28 | 1,475.72 | 1,124.79 | 193.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.21 | 1.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,310.28 | 24,876.93 | 4,126.00 | 193.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,801.72 | 21,868.07 | 14,874.00 | 9,806.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -537.20 | -271.00 | -147.38 | -35.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,988.61 | -8,699.82 | -21,864.68 | -18,360.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,181.02 | 48,181.02 | 48,181.02 | 48,181.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,192.40 | 39,481.20 | 26,316.33 | 29,820.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,140.06 | -- | 1,916.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,025.54 | -- | 344.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 854.73 | -- | 401.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,174.36 | -- | 1,469.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.47 | -- | 13.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,107.45 | -- | 510.57 | -- | |
| 投资损失 | -2,999.13 | -- | -614.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -263.69 | -- | -313.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,018.13 | -- | 3,645.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -804.44 | -- | -4,941.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,296.64 | -- | -6,731.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -58.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,596.58 | -- | -4,358.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,192.40 | -- | 26,316.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,181.02 | -- | 48,181.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,988.61 | -- | -21,864.68 | -- | |
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