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| 榕基软件(002474) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,561.84 | 48,508.47 | 27,250.27 | 12,233.62 | |
| 收到的税费返还 | 49.27 | 673.56 | 12.40 | 12.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,223.80 | 6,998.16 | 2,169.67 | 312.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,834.90 | 56,180.20 | 29,432.33 | 12,558.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,542.67 | 43,667.69 | 23,501.83 | 10,587.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,730.22 | 8,327.72 | 5,733.26 | 3,375.97 | |
| 支付的各项税费 | 2,066.69 | 1,381.15 | 1,024.42 | 610.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,855.81 | 6,832.44 | 4,513.81 | 1,265.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,195.38 | 60,209.00 | 34,773.32 | 15,838.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,639.53 | -4,028.80 | -5,340.99 | -3,280.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235,079.12 | 186,303.45 | 151,009.63 | 87,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,676.45 | 3,106.82 | 2,432.23 | 1,123.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.03 | 5.08 | 3.58 | 3.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 243,097.60 | 189,415.35 | 153,445.44 | 88,176.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,199.82 | 15,248.81 | 9,420.97 | 6,108.70 | |
| 投资所支付的现金 | 195,460.88 | 153,992.09 | 117,244.00 | 77,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,660.70 | 169,240.90 | 126,664.97 | 83,108.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,436.89 | 20,174.44 | 26,780.47 | 5,068.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,700.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 36,000.00 | 17,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,000.00 | 38,700.00 | 18,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,500.00 | 44,500.00 | 18,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,809.62 | 2,319.41 | 1,753.77 | 565.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.41 | 0.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,309.62 | 46,819.82 | 20,254.18 | 3,565.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,309.62 | -8,119.82 | -2,254.18 | 434.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 451.72 | 42.30 | 40.88 | 451.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,218.53 | 8,068.12 | 19,226.18 | 2,672.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,192.40 | 9,192.40 | 9,192.40 | 9,192.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,410.93 | 17,260.53 | 28,418.58 | 11,865.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,114.58 | -- | 2,373.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 327.34 | -- | 76.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 814.01 | -- | 317.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,127.56 | -- | 1,236.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.41 | -- | 30.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.32 | -- | 167.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,064.94 | -- | 1,086.51 | -- | |
| 投资损失 | -3,279.71 | -- | -2,359.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 50.18 | -- | 53.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,164.59 | -- | 330.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,785.81 | -- | -2,853.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,222.36 | -- | -5,799.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,639.53 | -- | -5,340.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,410.93 | -- | 28,418.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,192.40 | -- | 9,192.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,218.53 | -- | 19,226.18 | -- | |
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