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| 榕基软件(002474) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,282.46 | 43,992.89 | 20,199.31 | 6,912.53 | |
| 收到的税费返还 | 134.11 | 102.87 | 28.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,158.20 | 5,376.46 | 4,668.84 | 2,521.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,574.76 | 49,472.23 | 24,896.31 | 9,434.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,175.96 | 25,380.12 | 10,115.38 | 6,674.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,346.43 | 9,206.33 | 6,937.66 | 4,300.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,513.99 | 1,354.36 | 1,073.22 | 580.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,315.93 | 8,301.06 | 5,543.67 | 3,284.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,352.31 | 44,241.86 | 23,669.94 | 14,839.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,222.46 | 5,230.38 | 1,226.36 | -5,405.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,586.00 | 106,789.00 | 69,917.00 | 24,248.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,469.81 | 1,244.58 | 786.05 | 283.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.43 | 8.59 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,066.24 | 108,042.18 | 70,703.23 | 24,531.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,828.36 | 15,186.53 | 9,589.16 | 10,020.67 | |
| 投资所支付的现金 | 102,169.00 | 89,850.00 | 73,890.00 | 31,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,997.36 | 112,036.53 | 90,479.16 | 48,220.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68.89 | -3,994.36 | -19,775.93 | -23,689.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,102.10 | 95,102.10 | 70,102.10 | 42,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,232.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,102.10 | 95,102.10 | 70,102.10 | 43,232.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,202.10 | 97,300.00 | 61,100.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,576.76 | 2,150.46 | 1,549.68 | 965.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,778.86 | 99,450.46 | 62,649.68 | 16,965.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,323.24 | -4,348.36 | 7,452.42 | 26,266.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -657.87 | -221.04 | 149.07 | 149.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,956.72 | -3,333.38 | -10,948.08 | -2,678.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,527.03 | 34,527.03 | 34,527.03 | 34,527.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,483.75 | 31,193.65 | 23,578.95 | 31,848.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,827.85 | -- | 997.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 390.15 | -- | 290.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 864.02 | -- | 431.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,374.00 | -- | 2,324.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.89 | -- | 62.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.27 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,648.89 | -- | 1,544.21 | -- | |
| 投资损失 | -2,140.43 | -- | -1,305.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 67.23 | -- | -35.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,113.61 | -- | -3,668.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -269.71 | -- | -5,058.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,549.55 | -- | 5,607.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 37.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,222.46 | -- | 1,226.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,483.75 | -- | 23,578.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,527.03 | -- | 34,527.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,956.72 | -- | -10,948.08 | -- | |
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