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| 榕基软件(002474) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,227.86 | 48,206.99 | 29,731.80 | 14,230.46 | |
| 收到的税费返还 | 27.32 | 23.84 | 10.23 | 0.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,314.40 | 5,390.97 | 3,774.72 | 3,178.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,569.57 | 53,621.80 | 33,516.75 | 17,409.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,433.48 | 42,758.79 | 24,955.99 | 10,924.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,325.70 | 6,598.86 | 5,441.14 | 3,495.87 | |
| 支付的各项税费 | 1,451.39 | 1,284.84 | 1,009.98 | 449.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,937.23 | 8,897.01 | 7,119.95 | 4,271.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,147.80 | 59,539.50 | 38,527.06 | 19,141.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,421.78 | -5,917.70 | -5,010.30 | -1,732.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,050.50 | 23,041.50 | 18,132.00 | 9,763.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291.95 | 245.70 | 230.71 | 53.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.76 | 70.76 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,400.22 | 23,357.96 | 18,362.79 | 9,816.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,406.49 | 20,033.91 | 13,507.37 | 11,723.93 | |
| 投资所支付的现金 | 36,160.00 | 17,160.00 | 11,060.00 | 8,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,566.49 | 37,193.91 | 24,567.37 | 20,083.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,166.28 | -13,835.95 | -6,204.58 | -10,267.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,500.00 | 99,100.00 | 71,000.00 | 42,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,500.00 | 99,100.00 | 71,000.00 | 42,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,600.00 | 84,150.00 | 64,000.00 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,362.60 | 2,834.40 | 2,235.63 | 710.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520.03 | 0.93 | 0.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,482.64 | 86,985.34 | 66,236.56 | 40,710.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,982.64 | 12,114.66 | 4,763.44 | 1,289.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.09 | -54.53 | -89.68 | 55.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,946.23 | -7,693.52 | -6,541.12 | -10,653.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,483.75 | 45,483.75 | 45,483.75 | 45,483.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,537.52 | 37,790.23 | 38,942.62 | 34,829.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,023.55 | -- | 1,724.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 776.02 | -- | 341.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,089.89 | -- | 437.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,399.68 | -- | 2,208.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.89 | -- | 62.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.12 | -- | -5.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,503.01 | -- | 1,179.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,265.97 | -- | -629.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 115.96 | -- | -156.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,632.66 | -- | -551.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,440.55 | -- | -3,036.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 497.07 | -- | -6,586.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,421.78 | -- | -5,010.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,537.52 | -- | 38,942.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,483.75 | -- | 45,483.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,946.23 | -- | -6,541.12 | -- | |
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