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| ST墨龙(002490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,924.74 | 180,878.29 | |||
| 收到的税费返还 | 7,111.98 | 6,469.74 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,110.30 | 9,365.52 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 248,147.03 | 196,713.55 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,259.93 | 165,682.24 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,310.81 | 6,806.84 | |||
| 支付的各项税费 | 10,556.32 | 8,529.85 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,542.98 | 9,519.04 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 238,670.03 | 190,537.97 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,476.99 | 6,175.58 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,182.00 | 8,182.55 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.00 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,070.83 | 241.93 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,267.83 | 8,424.48 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,190.15 | 33,669.30 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,120.00 | 4,120.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,340.11 | 2,340.11 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 54,650.26 | 40,129.41 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,382.43 | -31,704.94 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 139,964.85 | 89,913.52 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,373.00 | 5,373.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 145,337.85 | 95,286.52 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 117,052.27 | 83,493.45 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,989.16 | 7,564.05 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 346.85 | 316.85 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 128,388.29 | 91,374.36 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,949.57 | 3,912.16 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.68 | 0.54 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,950.20 | -21,616.65 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,562.30 | 41,560.63 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,612.11 | 19,943.98 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,382.23 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -1,271.56 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,051.44 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 791.12 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 329.57 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -782.16 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 527.00 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,025.95 | -- | |||
| 投资损失 | -582.71 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,082.15 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -889.38 | -- | |||
| 存货的减少 | 8,484.48 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 5,533.97 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -43,205.08 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,476.99 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 22,612.11 | 19,943.98 | |||
| 现金的期初余额 | 41,562.30 | 41,560.63 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,950.20 | -21,616.65 | |||
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