| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,506.38 | 101,013.79 | 75,744.69 | 40,317.97 |
| 收到的税费返还 | 1,065.26 | 561.30 | 518.62 | 267.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,341.57 | 4,819.81 | 5,558.25 | 1,315.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,731.80 | 107,243.94 | 82,431.94 | 42,239.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,814.80 | 96,384.71 | 67,653.45 | 25,801.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,258.00 | 7,825.02 | 5,269.59 | 2,258.25 |
| 支付的各项税费 | 2,916.31 | 2,322.45 | 1,495.74 | 720.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,229.85 | 24,810.09 | 15,946.68 | 4,663.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,290.09 | 133,765.79 | 93,358.50 | 38,061.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,441.71 | -26,521.84 | -10,926.57 | 4,178.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.70 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.44 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,021.13 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,981.09 | 9,679.04 | 8,681.30 | 7,359.73 |
| 投资所支付的现金 | 2.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,983.09 | 9,679.04 | 8,681.30 | 7,359.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,961.96 | -9,679.04 | -8,681.30 | -7,359.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 309,325.24 | 188,321.09 | 145,619.13 | 63,433.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,695.49 | 75,707.28 | 78,143.13 | 40,355.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,020.73 | 264,028.37 | 223,762.26 | 103,788.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 261,632.13 | 205,238.88 | 156,019.11 | 54,138.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,616.86 | 7,342.39 | 5,504.74 | 1,364.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,005.00 | 23,901.93 | 24,696.93 | 27,171.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,253.98 | 236,483.20 | 186,220.77 | 82,674.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,766.74 | 27,545.17 | 37,541.49 | 21,114.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,772.48 | -973.53 | -1,105.53 | -364.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,018.97 | -9,629.24 | 16,828.09 | 17,569.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,830.90 | 21,830.90 | 21,830.90 | 21,830.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,849.88 | 12,201.66 | 38,658.99 | 39,399.91 |
| 附注 |
| 净利润 | -65,070.57 | -- | -16,850.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 21,661.79 | -- | 2.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,119.51 | -- | 9,048.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 6,966.39 | -- | 1,927.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 17.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.78 | -- | 0.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,993.21 | -- | -1,324.14 | -- |
| 投资损失 | -5.06 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 5,745.32 | -- | 411.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -694.78 | -- | 19.95 | -- |
| 存货的减少 | 8,763.05 | -- | 11,074.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 11,748.17 | -- | -7,447.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,441.30 | -- | -7,625.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -325.80 | -- | -180.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,441.71 | -- | -10,926.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,849.88 | -- | 38,658.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,830.90 | -- | 21,830.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,018.97 | -- | 16,828.09 | -- |
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