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| ST墨龙(002490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,558.77 | 208,635.25 | 152,733.97 | 75,958.61 | |
| 收到的税费返还 | 5,658.92 | 5,057.22 | 4,197.27 | 2,780.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,239.02 | 2,433.63 | 1,944.56 | 466.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,456.71 | 216,126.10 | 158,875.79 | 79,205.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,993.33 | 231,483.64 | 162,784.20 | 84,481.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,819.06 | 10,395.44 | 7,260.04 | 3,551.62 | |
| 支付的各项税费 | 5,348.01 | 4,333.58 | 3,063.79 | 1,155.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,844.30 | 12,347.00 | 11,376.65 | 2,179.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,004.70 | 258,559.66 | 184,484.68 | 91,367.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,547.99 | -42,433.56 | -25,608.88 | -12,161.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.08 | 37.10 | 37.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58.08 | 37.10 | 37.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,005.69 | 48,862.00 | 30,023.82 | 9,772.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,005.69 | 48,862.00 | 30,023.82 | 9,772.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,947.61 | -48,824.91 | -29,986.72 | -9,772.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 241,995.04 | 173,526.57 | 106,479.01 | 68,802.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 49,600.00 | 49,600.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,995.04 | 223,126.57 | 156,079.01 | 68,802.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,498.38 | 135,334.44 | 84,899.00 | 25,331.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,478.01 | 6,449.42 | 3,340.72 | 1,690.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,776.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,752.58 | 141,783.85 | 88,239.72 | 27,021.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,242.46 | 81,342.72 | 67,839.29 | 41,781.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -601.50 | -1,178.88 | -938.47 | 195.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,854.64 | -11,094.63 | 11,305.22 | 20,043.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,909.29 | 36,909.29 | 36,909.29 | 36,909.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,054.65 | 25,814.66 | 48,214.51 | 56,952.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,760.83 | -- | 4,442.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,533.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,901.35 | -- | 10,556.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,702.37 | -- | 2,555.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.02 | -- | 50.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,907.69 | -- | 1,395.17 | -- | |
| 投资损失 | -239.74 | -- | -102.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,675.61 | -- | -143.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.08 | -- | 4.04 | -- | |
| 存货的减少 | 1,893.60 | -- | -5,789.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,264.02 | -- | -32,145.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,329.76 | -- | -6,431.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -180.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,547.99 | -- | -25,608.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,054.65 | -- | 48,214.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,909.29 | -- | 36,909.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,854.64 | -- | 11,305.22 | -- | |
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