报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,819.95 | 92,279.69 | 55,219.60 | 28,629.37 |
收到的税费返还 | 1,169.86 | 917.41 | 917.41 | 854.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,075.54 | 1,421.03 | 169.39 | 1,160.19 |
经营活动现金流入小计 | 121,065.35 | 94,618.13 | 56,306.41 | 30,643.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,052.38 | 71,753.20 | 45,595.37 | 23,279.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,407.77 | 1,728.21 | 937.99 | 411.51 |
支付的各项税费 | 7,444.73 | 4,931.18 | 2,838.80 | 1,433.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,461.52 | 5,058.77 | 2,046.84 | 1,564.64 |
经营活动现金流出小计 | 112,366.39 | 83,471.37 | 51,418.99 | 26,689.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,698.96 | 11,146.75 | 4,887.42 | 3,954.24 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,876.21 | 8,043.78 | 6,245.49 | 3,289.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,333.93 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,210.15 | 8,043.78 | 6,245.49 | 3,289.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,210.15 | -8,043.78 | -6,245.49 | -3,289.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 76,744.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 43,760.00 | 21,360.00 | 2,360.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,760.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 131,504.00 | 43,760.00 | 21,360.00 | 2,360.00 |
偿还债务支付的现金 | 36,010.00 | 31,010.00 | 21,510.00 | 2,360.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,358.97 | 2,088.07 | 1,147.69 | 440.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 705.17 | 110.19 | -- | 66.40 |
筹资活动现金流出小计 | 39,074.13 | 33,208.26 | 22,657.69 | 2,867.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,429.87 | 10,551.74 | -1,297.69 | -507.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,918.68 | 13,654.71 | -2,655.77 | 157.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,315.13 | 4,315.13 | 4,315.13 | 4,975.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,233.81 | 17,969.84 | 1,659.36 | 5,132.45 |
附注 |
净利润 | 9,338.10 | -- | 4,392.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -73.32 | -- | -53.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,205.64 | -- | 2,042.75 | -- |
无形资产摊销 | 21.15 | -- | 10.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,846.12 | -- | 1,147.69 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 74.39 | -- | 28.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,905.29 | -- | -2,410.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -140.45 | -- | -1,012.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,664.28 | -- | 741.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,698.96 | -- | 4,887.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 83,233.81 | 17,969.84 | 1,659.36 | 5,132.45 |
现金的期初余额 | 4,315.13 | 4,315.13 | 4,315.13 | 4,975.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 78,918.68 | 13,654.71 | -2,655.77 | 157.32 |