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| 利源股份(002501) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,039.67 | 4,550.20 | 3,206.69 | 1,690.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,618.76 | 3,610.55 | 1,973.68 | 256.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,658.43 | 8,162.83 | 5,180.37 | 1,946.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,159.61 | 4,009.94 | 2,931.60 | 1,194.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,774.64 | 3,613.45 | 2,106.72 | 618.81 | |
| 支付的各项税费 | 449.59 | 45.13 | 44.17 | 1.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,207.75 | 911.33 | 363.14 | 584.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,591.60 | 8,579.85 | 5,445.63 | 2,399.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,066.83 | -417.02 | -265.25 | -452.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.41 | 0.38 | 0.38 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7.41 | 0.38 | 0.38 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.41 | -0.38 | -0.38 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,161.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,161.68 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,546.26 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,546.47 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,615.21 | -0.97 | -0.97 | -0.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.40 | -0.94 | 2.08 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,669.22 | -419.32 | -264.53 | -453.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 498.10 | 498.10 | 498.10 | 498.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,167.32 | 78.78 | 233.57 | 44.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 492,880.22 | -- | -55,938.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,785.11 | -- | 897.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,681.98 | -- | 8,807.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.34 | -- | 83.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,634.94 | -- | 37,074.30 | -- | |
| 投资损失 | -624,615.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,656.18 | -- | 193.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,394.48 | -- | -4,697.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,917.92 | -- | 13,314.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,650.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,066.83 | -- | -265.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,167.32 | -- | 233.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 498.10 | -- | 498.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 114,669.22 | -- | -264.53 | -- | |
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