报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,431.74 | 278,971.86 | 198,979.09 | 73,047.18 |
收到的税费返还 | 39.56 | 4.39 | 4.39 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,280.40 | 36,854.91 | 18,571.53 | 1,898.03 |
经营活动现金流入小计 | 395,751.69 | 315,831.16 | 217,555.00 | 74,945.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,097.04 | 188,886.52 | 100,780.17 | 32,655.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,998.26 | 6,955.80 | 2,581.81 | 1,467.81 |
支付的各项税费 | 39,703.10 | 28,883.99 | 24,448.68 | 9,958.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,821.69 | 15,156.98 | 13,633.03 | 5,068.85 |
经营活动现金流出小计 | 267,620.09 | 239,883.29 | 141,443.68 | 49,150.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,131.60 | 75,947.87 | 76,111.32 | 25,794.28 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.75 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 310.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 328.75 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 377,599.98 | 147,879.83 | 137,444.30 | 89,814.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 377,599.98 | 147,879.83 | 137,444.30 | 89,814.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -377,271.23 | -147,879.83 | -137,444.30 | -89,814.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 295,800.00 | 295,800.00 | 295,800.00 | 295,800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 630,536.87 | 433,605.00 | 212,000.00 | 72,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 926,416.87 | 729,405.00 | 507,800.00 | 367,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 638,794.58 | 506,076.62 | 333,557.39 | 113,452.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,308.87 | 26,055.27 | 10,625.02 | 5,385.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,100.31 | 2,460.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 695,203.77 | 534,591.89 | 344,182.41 | 118,838.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 231,213.10 | 194,813.11 | 163,617.59 | 248,961.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.52 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,922.01 | 122,881.15 | 102,284.61 | 184,941.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,382.30 | 28,382.30 | 28,382.30 | 84,595.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,460.29 | 151,263.45 | 130,666.91 | 269,537.13 |
附注 |
净利润 | 52,315.07 | -- | 31,307.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 403.18 | -- | 76.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,086.73 | -- | 13,761.16 | -- |
无形资产摊销 | 698.92 | -- | 710.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 22.07 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 24,447.53 | -- | 13,853.64 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -152.10 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,554.38 | -- | -3,064.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | 52,286.49 | -- | -7,144.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -24,352.60 | -- | 26,146.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 930.69 | -- | 465.34 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 128,131.60 | -- | 76,111.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,460.29 | -- | 130,666.91 | -- |
现金的期初余额 | 28,382.30 | -- | 28,382.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,922.01 | -- | 102,284.61 | -- |