报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,172.21 | 163,836.57 | 107,085.16 | 43,553.70 |
收到的税费返还 | 558.11 | 516.31 | 473.84 | 295.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,303.37 | 9,003.80 | 8,795.49 | 3,401.89 |
经营活动现金流入小计 | 232,033.68 | 173,356.68 | 116,354.49 | 47,250.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,992.56 | 107,315.90 | 70,525.92 | 29,575.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,082.13 | 4,011.60 | 2,298.20 | 1,279.39 |
支付的各项税费 | 11,026.55 | 9,180.92 | 3,019.03 | 1,432.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,548.89 | 3,160.37 | 2,258.61 | 1,901.30 |
经营活动现金流出小计 | 158,650.13 | 123,668.79 | 78,101.77 | 34,189.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,383.55 | 49,687.90 | 38,252.72 | 13,061.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,293.30 | 64,848.44 | 39,364.13 | 8,200.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 83,293.30 | 64,848.44 | 39,364.13 | 8,200.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,293.30 | -64,848.44 | -39,364.13 | -8,200.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 200,132.26 | 145,632.26 | 101,800.00 | 37,800.00 |
发行债券收到的现金 | 99,000.00 | 100,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 299,132.26 | 245,632.26 | 101,800.00 | 37,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 127,449.64 | 72,100.00 | 49,300.00 | 18,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,492.38 | 14,438.91 | 10,524.44 | 2,089.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 143,942.01 | 86,538.91 | 59,824.44 | 20,889.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 155,190.25 | 159,093.36 | 41,975.56 | 16,910.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 145,280.51 | 143,932.82 | 40,864.15 | 21,771.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,621.59 | 115,621.59 | 115,775.47 | 115,621.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 260,902.10 | 259,554.41 | 156,639.63 | 137,392.81 |
附注 |
净利润 | 39,783.47 | -- | 21,158.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 413.06 | -- | 6.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,707.09 | -- | 5,393.17 | -- |
无形资产摊销 | 223.87 | -- | 110.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.25 | -- | -129.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12,264.79 | -- | 4,557.79 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -76.89 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 555.31 | -- | 653.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,150.34 | -- | -3,708.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,498.27 | -- | 9,816.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 394.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 73,383.55 | -- | 38,252.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 260,902.10 | -- | 156,639.63 | -- |
现金的期初余额 | 115,621.59 | -- | 115,775.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 145,280.51 | -- | 40,864.15 | -- |