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| 利源股份(002501) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 13,425.95 | 11,083.35 | 5,885.00 | |
| 收到的税费返还 | 243.65 | 275.80 | 9.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,187.10 | 13,436.10 | 8,797.88 | 4,992.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,334.81 | 27,137.85 | 19,890.97 | 10,877.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,203.03 | 10,488.63 | 7,263.32 | 4,472.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,911.62 | 3,051.11 | 1,529.42 | 820.74 | |
| 支付的各项税费 | 418.89 | 445.56 | 412.25 | 48.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,774.82 | 13,749.43 | 12,459.09 | 5,496.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,308.37 | 27,734.74 | 21,664.08 | 10,838.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,026.44 | -596.89 | -1,773.12 | 39.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.31 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 13.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.31 | -- | -- | 13.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356.09 | 164.52 | 134.25 | 69.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 464.21 | 164.52 | 134.25 | 69.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -440.90 | -164.52 | -134.25 | -56.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8.10 | -- | -- | 453.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.10 | -- | -- | 453.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,494.47 | 0.30 | 0.30 | 1,013.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,059.09 | 1,036.58 | 220.66 | 5.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 22.40 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,553.56 | 1,036.88 | 220.96 | 1,018.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,545.46 | -1,036.88 | -220.96 | -564.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.07 | 5.19 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,961.98 | -1,793.09 | -2,128.33 | -582.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,460.08 | 2,460.08 | 2,460.08 | 2,460.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 498.10 | 666.99 | 331.75 | 1,877.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -939,171.52 | -- | -79,542.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 979,473.79 | -- | 281.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,824.49 | -- | 26,915.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,136.79 | -- | 612.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,357.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 175.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,650.67 | -- | 34,845.43 | -- | |
| 投资损失 | -343,516.13 | -- | -39.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,480.51 | -- | 7,464.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,645.75 | -- | 805.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 185,587.18 | -- | 6,885.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 388.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,026.44 | -- | -1,773.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 498.10 | -- | 331.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,460.08 | -- | 2,460.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,961.98 | -- | -2,128.33 | -- | |
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