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| 利源股份(002501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,721.35 | 211,186.89 | 135,630.98 | 57,703.36 | |
| 收到的税费返还 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,004.49 | 33,808.13 | 29,737.51 | 22,839.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,882.83 | 245,152.02 | 165,525.49 | 80,699.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,042.45 | 99,997.88 | 58,304.44 | 28,205.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,152.43 | 3,785.72 | 2,301.05 | 819.87 | |
| 支付的各项税费 | 31,220.47 | 21,202.51 | 14,332.79 | 5,728.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,903.93 | 4,982.52 | 1,769.92 | 2,653.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,319.28 | 129,968.63 | 76,708.20 | 37,407.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,563.55 | 115,183.39 | 88,817.29 | 43,292.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 293,825.90 | 129,760.35 | 85,985.29 | 71,895.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 293,825.90 | 129,760.35 | 85,985.29 | 71,895.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,325.90 | -129,760.35 | -85,985.29 | -71,895.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,002.31 | 17,032.31 | 17,032.31 | 17,032.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 586,000.00 | 363,700.00 | 216,000.00 | 102,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 603,002.31 | 380,732.31 | 233,032.31 | 119,032.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 370,464.82 | 229,598.88 | 170,426.34 | 93,626.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,909.34 | 18,833.20 | 8,020.94 | 3,831.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,374.16 | 248,432.08 | 178,447.28 | 97,457.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207,628.15 | 132,300.23 | 54,585.03 | 21,574.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -155.95 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,290.15 | 117,723.26 | 57,417.03 | -7,028.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,672.46 | 41,672.46 | 41,672.46 | 41,672.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,382.30 | 159,395.72 | 99,089.49 | 34,643.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,028.48 | -- | 27,562.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 152.57 | -- | -92.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,516.15 | -- | 11,565.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,218.33 | -- | 626.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -674.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,945.10 | -- | 11,205.97 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -526.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,668.89 | -- | 107.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,596.63 | -- | -8,230.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,302.01 | -- | 45,637.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 868.27 | -- | 434.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,563.55 | -- | 88,817.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,382.30 | -- | 99,089.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,672.46 | -- | 41,672.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,290.15 | -- | 57,417.03 | -- | |
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