| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,034.26 | 102,390.83 | 61,621.76 | 24,568.06 |
| 收到的税费返还 | 570.16 | 529.89 | 182.11 | 182.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,569.52 | 2,123.40 | 595.24 | 391.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,173.95 | 105,044.12 | 62,399.11 | 25,141.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,220.95 | 79,739.96 | 43,845.95 | 20,214.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,686.22 | 1,889.45 | 1,019.15 | 429.71 |
| 支付的各项税费 | 9,963.23 | 7,107.22 | 3,200.56 | 670.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,089.52 | 6,546.66 | 760.06 | 882.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,959.93 | 95,283.28 | 48,825.71 | 22,197.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,785.98 | 9,760.84 | 13,573.40 | 2,944.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 4.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.00 | 4.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,213.04 | 17,000.94 | 6,513.66 | 888.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,369.60 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,213.04 | 17,000.94 | 7,883.26 | 888.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,209.04 | -16,996.94 | -7,883.26 | -888.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,600.00 | 36,100.00 | 18,000.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,600.00 | 36,100.00 | 18,000.00 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,549.64 | 30,000.00 | 18,990.00 | 290.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,574.28 | 6,241.93 | 4,928.61 | 1,064.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210.80 | 158.55 | 93.52 | 73.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,334.72 | 36,400.48 | 24,012.13 | 1,427.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,265.28 | -300.48 | -6,012.13 | 1,072.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,729.74 | -7,536.58 | -321.99 | 3,128.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,233.81 | 83,233.81 | 83,233.81 | 95,927.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,504.07 | 75,697.23 | 82,911.82 | 99,056.05 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,170.42 | -- | 7,025.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -16.94 | -- | 108.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,414.76 | -- | 2,049.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 25.85 | -- | 10.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,295.83 | -- | 2,044.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -64.54 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,339.51 | -- | -393.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,079.71 | -- | -2,519.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 802.32 | -- | 1,797.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,785.98 | -- | 8,073.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,504.07 | -- | 82,911.82 | 99,056.05 |
| 现金的期初余额 | 83,233.81 | -- | 83,233.81 | 95,927.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,729.74 | -- | -321.99 | 3,128.30 |
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