| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,046.54 | 18,786.66 | 14,136.98 | 3,641.86 |
| 收到的税费返还 | -- | 124.91 | 97.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,415.98 | 8,549.28 | 548.70 | 1,301.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,462.52 | 27,460.85 | 14,783.49 | 4,943.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,185.91 | 12,169.60 | 10,782.71 | 1,603.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,136.47 | 3,238.92 | 2,196.06 | 1,143.08 |
| 支付的各项税费 | 12,705.05 | 521.83 | 343.24 | 184.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,850.11 | 16,846.36 | 1,665.86 | 2,654.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,877.53 | 32,776.72 | 14,987.87 | 5,585.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,415.01 | -5,315.87 | -204.38 | -641.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80.33 | 979.31 | 829.58 | 56.61 |
| 投资所支付的现金 | 2,160.26 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,010.36 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,250.96 | 979.31 | 829.58 | 56.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,749.04 | -979.31 | -829.58 | -56.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,899.09 | 12,396.00 | 6,500.00 | 1,594.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,899.09 | 12,396.00 | 6,500.00 | 1,594.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,501.00 | 14,434.00 | 7,500.00 | 94.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 480.56 | 841.21 | 491.99 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 270.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,981.56 | 15,275.21 | 7,991.99 | 364.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,917.52 | -2,879.21 | -1,491.99 | 1,229.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.12 | 1.66 | 0.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251.55 | -9,174.52 | -2,524.29 | 531.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,077.30 | 13,225.81 | 13,225.81 | 13,225.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,328.86 | 4,051.29 | 10,701.52 | 13,757.44 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,613.80 | -- | -1,948.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,296.93 | -- | 488.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 164.90 | -- | 2,612.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 5.43 | -- | 150.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 818.44 | -- | 13.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.54 | -- | 0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 480.56 | -- | 521.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,848.66 | -- | -89.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -749.23 | -- | -2,123.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -129,328.43 | -- | 31.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 97,122.70 | -- | 139.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,415.01 | -- | -204.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,328.86 | -- | 4,701.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,077.30 | -- | 7,225.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 251.55 | -- | -2,524.29 | -- |
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