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| *ST弘高(002504) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,335.31 | 65,088.72 | 52,049.44 | 31,862.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,137.27 | 11,509.66 | 6,248.06 | 5,284.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,472.58 | 76,598.38 | 58,297.51 | 37,147.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,043.44 | 60,447.79 | 47,345.52 | 29,599.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,153.92 | 4,990.66 | 3,315.51 | 1,687.64 | |
| 支付的各项税费 | 3,120.82 | 2,744.58 | 2,427.31 | 502.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,439.28 | 8,788.80 | 6,860.69 | 5,566.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,757.47 | 76,971.83 | 59,949.03 | 37,356.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,284.88 | -373.44 | -1,651.52 | -209.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.89 | -- | 29.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.89 | -- | 29.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.45 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.44 | -- | 29.00 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,499.97 | 3,619.97 | 2,119.97 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,984.21 | -- | 684.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,484.18 | 3,619.97 | 2,804.18 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,999.97 | 3,500.00 | 3,500.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 295.66 | 174.56 | 175.76 | 33.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 679.47 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,095.63 | 4,354.03 | 4,275.76 | 633.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 388.55 | -734.07 | -1,471.58 | -633.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,871.90 | -1,107.51 | -3,094.11 | -842.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,736.97 | 10,324.17 | 6,736.97 | 10,324.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,865.07 | 9,216.65 | 3,642.86 | 9,481.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,144.82 | -- | -4,883.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,165.99 | -- | 4,252.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 227.74 | -- | 108.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.24 | -- | 5.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.46 | -- | -13.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 295.66 | -- | 175.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,079.32 | -- | -1,062.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,718.75 | -- | 3,869.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,030.95 | -- | -6,883.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,973.08 | -- | 2,779.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,284.88 | -- | -1,651.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,865.07 | -- | 3,642.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,736.97 | -- | 6,736.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,871.90 | -- | -3,094.11 | -- | |
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