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| ST弘高(002504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,087.97 | 3,963.63 | 2,484.26 | 19,109.63 | 17,910.72 |
| 收到的税费返还 | 19.19 | 17.69 | -- | 39.73 | 40.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,320.56 | 928.24 | 442.26 | 2,673.14 | 2,855.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,427.72 | 4,909.56 | 2,926.53 | 21,822.51 | 20,806.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,231.00 | 3,559.85 | 2,104.83 | 17,248.56 | 15,765.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,395.77 | 1,015.53 | 659.22 | 2,307.25 | 1,738.06 |
| 支付的各项税费 | 121.72 | 105.56 | 78.62 | 650.75 | 209.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,419.83 | 880.92 | 153.63 | 2,828.87 | 2,707.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,168.33 | 5,561.85 | 2,996.30 | 23,035.43 | 20,420.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -740.61 | -652.30 | -69.77 | -1,212.92 | 386.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 424.88 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.90 | 1.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 427.77 | 1.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 40.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 40.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | 387.77 | 1.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,431.59 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,431.59 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,393.40 | 998.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | 162.15 | 84.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.00 | 5.00 | -- | 3,555.55 | 1,083.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.00 | -5.00 | -- | -123.96 | -1,083.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -751.61 | -663.30 | -75.77 | -949.11 | -696.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,701.03 | 3,701.03 | 3,594.54 | 1,367.31 | 4,459.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,949.42 | 3,037.74 | 3,518.77 | 418.20 | 3,763.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,726.00 | -- | -37,129.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,824.78 | -- | 31,366.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51.08 | -- | 122.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 5.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 291.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -25.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 3,468.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -2,193.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,071.36 | -- | 26,143.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,268.00 | -- | -23,234.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -84.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -652.30 | -- | -1,212.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,037.74 | -- | 418.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,701.03 | -- | 1,367.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -663.30 | -- | -949.11 | -- |
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