| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,732.02 | 159,813.28 | 89,151.38 | 62,190.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,068.82 | 16,332.02 | 12,174.22 | 31,084.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 280,800.83 | 176,145.30 | 101,325.60 | 93,274.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,241.27 | 150,632.42 | 87,009.89 | 56,351.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,918.25 | 6,713.42 | 4,714.03 | 2,226.97 |
| 支付的各项税费 | 17,913.68 | 14,061.83 | 9,672.51 | 3,967.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,875.67 | 17,912.75 | 15,418.73 | 10,203.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,948.87 | 189,320.42 | 116,815.16 | 72,749.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,851.96 | -13,175.12 | -15,489.56 | 20,525.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,076.78 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152.34 | 142.24 | 93.43 | 50.89 |
| 投资所支付的现金 | 350.29 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 502.63 | 142.24 | 93.43 | 50.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -502.63 | -142.24 | -93.43 | -50.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,380.27 | 900.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,535.61 | 24,856.41 | 24,856.41 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,915.88 | 25,756.41 | 24,856.41 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 18,550.00 | 18,550.00 | 17,650.00 | 17,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,511.02 | 2,784.25 | 282.32 | 282.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,571.38 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,082.40 | 21,734.25 | 18,332.32 | 17,932.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,833.48 | 4,022.17 | 6,524.09 | -17,932.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,182.81 | -9,295.19 | -9,058.90 | 2,541.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,278.59 | 22,278.59 | 22,278.59 | 22,278.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,461.39 | 12,983.39 | 13,219.68 | 24,820.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,438.88 | -- | 12,044.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 25,076.67 | -- | 9,835.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 242.15 | -- | 107.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 26.67 | -- | 13.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,022.29 | -- | 468.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 125.34 | -- | 824.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6,263.80 | -- | -2,453.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 647.94 | -- | 1,513.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -153,059.70 | -- | -67,657.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 113,595.52 | -- | 29,815.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,851.96 | -- | -15,489.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 66,461.39 | -- | 13,219.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,278.59 | -- | 22,278.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,182.81 | -- | -9,058.90 | -- |
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