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| *ST弘高(002504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,109.63 | 17,910.72 | 11,807.42 | 3,828.91 | |
| 收到的税费返还 | 39.73 | 40.89 | 40.89 | 1.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,673.14 | 2,855.26 | 2,158.39 | 1,584.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,822.51 | 20,806.88 | 14,006.71 | 5,414.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,248.56 | 15,765.83 | 10,253.32 | 3,637.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,307.25 | 1,738.06 | 1,054.83 | 391.60 | |
| 支付的各项税费 | 650.75 | 209.74 | 97.31 | 66.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,828.87 | 2,707.25 | 2,091.39 | 1,213.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,035.43 | 20,420.88 | 13,496.86 | 5,309.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,212.92 | 386.00 | 509.85 | 104.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 424.88 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | 1.47 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 427.77 | 1.47 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 387.77 | 1.47 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,431.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,431.59 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,393.40 | 998.75 | 998.75 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162.15 | 84.89 | 84.89 | 59.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,555.55 | 1,083.64 | 1,083.64 | 59.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123.96 | -1,083.64 | -1,083.64 | -59.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -949.11 | -696.17 | -573.80 | 45.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,367.31 | 4,459.35 | 4,459.35 | 4,458.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418.20 | 3,763.18 | 3,885.55 | 4,504.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,129.04 | -- | -6,468.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,366.21 | -- | 5,777.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122.27 | -- | 63.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.42 | -- | 3.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 291.74 | -- | 84.08 | -- | |
| 投资损失 | -25.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,468.84 | -- | -9.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,193.92 | -- | -1,017.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,143.20 | -- | 5,452.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,234.59 | -- | -3,374.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -84.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,212.92 | -- | 509.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 418.20 | -- | 3,885.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,367.31 | -- | 4,459.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -949.11 | -- | -573.80 | -- | |
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