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涪陵榨菜

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涪陵榨菜(002507) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,338.0437,581.45
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,020.821,812.92
经营活动现金流入小计57,358.8639,394.37
购买商品、接受劳务支付的现金23,323.9215,269.66
支付给职工以及为职工支付的现金5,799.884,279.18
支付的各项税费6,004.143,996.02
支付的其他与经营活动有关的现金7,637.546,960.88
经营活动现金流出小计42,765.4830,505.73
经营活动产生的现金流量净额14,593.388,888.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.4916.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计20.4916.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,224.631,153.42
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,224.631,153.42
投资活动产生的现金流量净额-1,204.14-1,137.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金17,822.0017,822.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,699.801,510.00
筹资活动现金流入小计19,521.8019,332.00
偿还债务支付的现金25,867.0223,867.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,248.192,021.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金348.45138.45
筹资活动现金流出小计28,463.6626,026.90
筹资活动产生的现金流量净额-8,941.86-6,694.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.40-0.03
五、现金及现金等价物净增加额4,431.991,056.47
加:期初现金及现金等价物余额4,165.964,165.96
六、期末现金及现金等价物余额8,597.955,222.43
附注
净利润4,155.57--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,073.29--
无形资产摊销25.69--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失67.29--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用847.12--
投资损失----
递延所得税资产减少47.54--
递延所得税负债增加----
存货的减少910.58--
经营性应收项目的减少2,694.77--
经营性应付项目的增加3,769.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额14,593.38--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,597.955,222.43
现金的期初余额4,165.964,165.96
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,431.991,056.47
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