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| 涪陵榨菜(002507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,591.92 | 85,258.73 | 53,683.68 | 22,676.75 | |
| 收到的税费返还 | 2.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,060.33 | 2,336.05 | 1,115.47 | 490.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,655.13 | 87,594.78 | 54,799.15 | 23,167.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,427.25 | 46,347.39 | 31,982.23 | 18,913.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,143.77 | 8,974.85 | 6,095.09 | 3,139.34 | |
| 支付的各项税费 | 13,014.66 | 10,734.15 | 7,427.30 | 2,303.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,148.32 | 14,889.29 | 10,671.20 | 3,216.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,733.99 | 80,945.67 | 56,175.82 | 27,573.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,921.14 | 6,649.11 | -1,376.66 | -4,405.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,500.00 | 18,000.00 | 6,013.11 | 5,017.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.55 | 118.42 | 10.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 775.84 | 734.35 | 733.87 | 733.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,504.39 | 18,852.77 | 6,757.24 | 5,751.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,108.88 | 8,277.67 | 6,292.08 | 5,060.07 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 22,000.00 | 6,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,108.88 | 30,277.67 | 12,792.08 | 6,560.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,604.49 | -11,424.91 | -6,034.83 | -808.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,100.00 | -3,100.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.06 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,797.41 | -7,875.80 | -7,411.50 | -5,214.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,070.40 | 51,070.40 | 51,070.40 | 51,070.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,272.99 | 43,194.60 | 43,658.91 | 45,856.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,199.30 | -- | 8,697.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -14.01 | -- | 13.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,215.46 | -- | 1,563.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.71 | -- | 99.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.17 | -- | 9.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -540.56 | -- | -589.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 196.11 | -- | 3.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.06 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -228.55 | -- | -23.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -295.92 | -- | -17.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,716.04 | -- | -7,754.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 259.59 | -- | -360.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,384.17 | -- | -3,016.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,921.14 | -- | -1,376.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,272.99 | -- | 43,658.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,070.40 | -- | 51,070.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,797.41 | -- | -7,411.50 | -- | |
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